Бизнес Форум - Показать сообщение отдельно - Еженедельная аналитика от компании "Galleass Capital"
Показать сообщение отдельно
Старый 16.03.2014, 03:50   #26
trader forex
Участник акции "Депозит за общение"
 
Аватар для trader forex
Оффлайн
 
Регистрация: 22.09.2013
Адрес: г.Донецк
Сообщений: 252
Поблагодарили 9 раз(а)


ТС По умолчанию Re: Еженедельная аналитика от компании "Galleass Capital"

Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю 17-21 марта 2014 от компании "Galleass Capital".

Как мы и ожидали, основное внимание участников валютного рынка на предыдущей торговой неделе было сосредоточено на ежемесячном экономическом отчете Европейского Центрального Банка. Основными моментами данного отчета стали заявления относительно умеренного восстановления экономики Европейского союза, а также продолжение сохранения аккомодационной политики ЕЦБ. Отдельное внимание стоит обратить и на заявления относительно роста ВВП на ближайшие несколько лет. В частности Банк отметил, что в 2014 году валовой внутренний продукт составит 2%, в 2015 – 1,5%, а в 2016 – 1,8%. Кроме того, Управляющий совет ЕЦБ отметил, что процентные ставки останутся неизменными в долгосрочной перспективе, что в целом будет сдерживать дальнейший рост курса евро. При этом стоит понимать, что доллар также находится не в лучшем положении на фоне слабых фундаментальных данных по США, а также нежеланием инвесторов рисковать на фоне опасений по поводу Украины и Китая.

С технической точки зрения, в первую очередь стоит отметить наличие классических медвежьих дивергенций на 4-х часовом и дневном таймфрейме по разным осцилляторам. Указанные дивергенции будут способствовать снижению курса пары евро доллар на предстоящей торговой неделе. Важным уровнем поддержки, пробой которого даст возможности для среднесрочного снижения курса пары является минимум 1.3833, который совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 50,0 и может служить стоп лосом по покупкам. Не стоит исключать и отбой от указанного уровня с последующим ростом к максимуму 1.3964, но это альтернативный вариант движения пары EUR/USD на предстоящей торговой неделе.

Возможности для продаж пары евро доллар на следующей торговой неделе появятся при пробое уровней поддержки 1.3877, 1.3854 и главного уровня поддержки 1.3833. Целью для снижения курса пары EUR/USD и возможности фиксирования прибыли по продажам может выступать минимум и уровень поддержки 1.3706.

Главным событием предстоящей торговой неделе, на котором будет сфокусировано внимание участников валютного рынка, станет пресс конференция Федеральной резервной системы США. Указанное событие состоится 19 марта в 20.30 (GMT+2 )и может в значительной степени повлиять на курс доллара, а следовательно и пары евро доллар. При этом стоит понимать, что если новые ориентиры и конкретные заявления от глав ЦБ будут отсутствовать, то инвесторы вероятней всего зафиксируют прибыль по покупкам. Фиксация прибыли по покупкам крупными инвесторами может привести к значительному снижения курса пары евро доллар в несколько фигур.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-17 марта в 12.00 (GMT+2) Данные по индексу потребительских цен « Европейский валютный союз»;
-18 марта в 12.00 (GMT+2) Индекс экономических настроений от института ZEW « Германия»;
-20-21 марта (24h) Заседание Европейского Совета ;
-21 марта в 17.00 (GMT+2) Уровень доверия потребителей « Европейский валютный союз».




Прогноз XAU/USD предстоящую неделю 17-21 марта 2014 от компании "Galleass Capital".

Золото, на фоне сложной ситуации в Украине и проблемами в экономическом росте Китая, достигло максимальной отметки 1387.94 на предыдущей торговой неделе. Таким образом, с начала недели курс XAU/USD вырос более чем на 2%, чему способствовали покупки крупными инвесторами, которые не желают рисковать и сосредоточили свои активы именно на этом драг металле.

Сложная ситуация, которая сложилась в Украине, главным образом и способствует росту курса золота к новым максимумам. Напряженность в отношениях между Россией и Украиной может исчезнуть, только если найдется дипломатическое решение возникших противоречий относительно Крыма и возможности вступления Украины в ЕС. Однако если даже ситуация с Украиной разрешится путем переговоров с Россией, то ждать значительного снижения курса золота не стоит. Структурные изменения в Китае будут оказывать повышающее давление на курс XAU/USD в долгосрочной перспективе. В тоже время рост цен на золото продолжает снижать спрос на физическом рынке развивающих стран, а это в свою очередь будет способствовать снижению цен на данный металл, в среднесрочной перспективе. Кроме того, стоит отметить, что запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом биржевого фонда SPDR выросли более чем на 2 тонны. В целом спекулятивные позиции в среднесрочной перспективе после фиксирования прибыли крупными инвесторами будут способствовать значительному коррекционному снижению курса золота, что в свою очередь даст возможности для продаж.

С технической точки зрения возможности для продаж золота на предстоящей торговой неделе появятся при пробое уровней поддержки 1372.09 и 1357.41. Пробой 1357,41 может способствовать среднесрочному снижению курса XAU/USD, поэтому на данный уровень следует обратить особое внимание при торговле на следующей торговой неделе. Целью для снижения курса золота может выступать как сильный уровень поддержки 1327.82, так и уровень Веера Фибоначчи 38.2. хотя в свете последних событий снижение курса золота к указанным уровням маловероятно.

Рискованные сделки на покупку по золоту на предстоящей торговой неделе возможны только с обязательным установлением стоп лосса на уровне пробитого сопротивления 1372.09, а так же при снижении к значимому уровню поддержки 1357.41, о котором мы писали выше.

Отдельное внимание на предстоящей торговой неделе стоит уделить фундаментальным данным по США, от которых будет зависеть дальнейшее решение ФРС о сворачивании программы количественного смягчения. Также следует внимательно следить за ситуацией в Украине, которая провоцирует конфликт интересов между Россией и США. Если экономическая и политическая ситуация в Украине ухудшиться то это может спровоцировать новую волну роста курса золота на предстоящей торговой неделе. При этом стоит понимать, что XAU/USD перекуплено и при дальнейшем росте цены, вполне возможны глубокие коррекции, которые могут сбивать стопы по покупкам, которые будут скапливаться на локальных минимумах.



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall https://galleass.com/ru в разделе "Новости"

----------

Прогноз GBP/USD на предстоящую неделю 17-21 марта 2014 от компании "Galleass Capital".

Расширенная медвежья дивергенция, а также классическая медвежья дивергенция, о которой мы писали в своем предыдущем аналитическом обзоре, способствовали снижению курса пары фунт доллар на предыдущей торговой неделе. Цели для снижения курса пары GBP/USD на 1.6615 были достигнуты еще в средине предыдущей торговой недели, после чего была сформирована классическая бычья дивергенция и пара восстановила большую часть утраченных позиций. Торговую неделю пара фунт доллар заканчивает ниже уровня Веера Фибоначчи 38.2, что говорит о возможном снижении курса на следующей торговой неделе.

С фундаментальной точки зрения, прежде всего, стоит отметить слова заместителя управляющего Банка Англии по кредитно-денежной политике о том, что дальнейшее ухудшение зарубежного дохода может негативно отразится на британском фунте. В частности Чарльз Бин отметил, что негативные данные по торговому балансу, которые вышли значительно хуже прогноза ставят под сомнения веру инвесторов в экономику Великобритании. В свою очередь и снижение чистого инвестиционного дохода, как показала недавно вышедшая статистика, также негативно отражается на настроениях инвесторов и курсе британского фунта.

Технический анализ пары фунт доллар на предстоящую торговую неделю указывает на наличие сильного уровня поддержки 1.6567, пробой которого откроет возможности для среднесрочного снижения курса пары GBP/USD. Между тем до пробоя указанного уровня пара фунт доллар будет склонна к росту, который, как и на предыдущей торговой неделе вероятней всего ограничится уровнем Веера Фибоначчи 61.8. В случае пробоя указанного уровня Веера Фибоначчи рост будет продолжен к значимому уровню сопротивления на максимуме 1.6783. Учитывая вышесказанное, сценарий на рост курса пары фунт доллар выше уровня Веера Фибоначчи 61,8, считаем альтернативным, но и на значительное снижение курса фунта пока рассчитывать не стоит.

Отдельно стоит отметить и главное событие следующей недели, которое может спровоцировать импульсные колебания по паре фунт доллар и выбивание стоп лосов расположенных на локальных минимумах и максимумах. А именно речь идет о протоколе заседания Банка Англии и голосование членов комитета по кредитно-денежной политике Банка Англии.

Помимо выше указанного, при торговле по паре GBPUSD, необходимо учитывать фундаментальные данные , которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-18 марта в 19.45 (GMT+2) Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
-19 марта в 14.30 (GMT+2) Отчет по бюджету «Великобритания»;
-21 марта в 11.30 (GMT+2) чистые заимствования государственного сектора «Великобритания».




Прогноз USD/JPY на предстоящую неделю 17-21 марта 2014 от компании "Galleass Capital".

Иена незначительно укрепила свои позиции на предыдущей торговой неделе за счет не большого спада на фондовых рынках США, а также опасений по поводу событий в Украине и слабости экономики Китая. Однако в целом с фундаментальной точки зрения дальнейшее движение по паре USD/JPY на предстоящей торговой неделе будет зависеть исключительно от выхода фундаментальных данных по США. В частности ряд важных показателей выйдет в среду 19 марта на американской сессии. В этот день, а именно в 20.00- 20.30 (GMT+2) нужно быть крайне осторожными с открытиями позиций, поскольку есть большая вероятность импульсных колебаний по курсу доллара США.

С технической точки зрения валютная пара доллар иена закончила торговаться на предыдущей торговой неделе у важного уровня поддержки 101.20. При этом на часовом таймфрейме сформирована классическая медвежья дивергенция, которая указывает на возможность краткосрочного росту курса пары USD/JPY. Все это свидетельствует о большой вероятности начала как минимум коррекционного роста по паре доллар иена в начале следующей недели к уровню Веера Фибоначчи 38.2. Кроме того, стоит отметить и важный уровень сопротивления по паре USD/JPY 102.47. который совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 61.8. Пробой указанных уровней откроет возможности для среднесрочного роста курса пары к сильному уровню сопротивления 103.75.

Возможности для покупок пары доллар иена на следующей торговой неделе появятся при пробое уровне сопротивления 101.60 и 102.03, а также при снижении к минимуму и уровню поддержки 100.75. При этом стоит понимать, что об окончательной смене существующей нисходящей тенденции можно говорить только в случае пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8, а также при пробое значимого уровня сопротивления 103.75. Дивергенций на 4-х часовом и дневном таймфреймах, способных оказать влияние на курс пары доллар иена пока не наблюдается. Также стоит отметить, что важных новостей в начале следующей торговой неделе не наблюдается. А значит, есть большая вероятность коррекционного роста пары с открытия рынка в понедельник или по факту выхода важных новостей по США.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/JPY необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-18 марта в 14.30 (GMT+2) Индекс потребительских цен «США»;
-19 марта в 06.30 (GMT+2) Индекс активности во всех отраслях Японии;
-19 марта в 20.00 (GMT+2) Темпы покупок казначейских облигаций Федрезервом США;
-19 марта в 20.30 (GMT+2) Пресс конференция Федеральной резервной системы США.




Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall https://galleass.com/ru в разделе "Новости"