Бизнес Форум - Показать сообщение отдельно - Еженедельная аналитика от компании "Galleass Capital"
Показать сообщение отдельно
Старый 18.05.2014, 02:22   #44
trader forex
Участник акции "Депозит за общение"
 
Аватар для trader forex
Оффлайн
 
Регистрация: 22.09.2013
Адрес: г.Донецк
Сообщений: 251
Поблагодарили 9 раз(а)


ТС По умолчанию Re: Еженедельная аналитика от компании "Galleass Capital"

Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю (19.05.2014 г.- 23.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Как мы и ожидали, снижение курса пары евро доллар на прошедшей торговой неделе продолжилось до минимума 1.3672. Данный минимум и уровень поддержки мы рассматривали в предыдущем своем аналитическом обзоре, как уровень где стоит зафиксировать прибыль по продажам. По достижению ценой указанного минимума была образованна классическая бычья дивергенция, которая сформировалась одновременно на 4-х часовом и часовом таймфрейме. Указанные на графике дивергенции могут способствовать коррекционному росту пары на следующей торговой неделе. Целью для роста курса пары и возможность зафиксировать прибыль по покупкам могут выступать уровни Веера Фибоначчи 50.0 или 61.8. При этом стоит отметить, что об окончании существующей нисходящей тенденции можно будет говорить не по факту пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8. а только после пробоя сопротивления 1.3831. Сценарий на рост курса пары EUR/USD на следующей торговой неделе выше сопротивления 1.3831 считаем альтернативным. В тоже время следует понимать, что отсутствие выхода важных новостей как со стороны Европейского союза, так и со стороны США, могут способствовать развитию бокового движения по паре евро доллар.

С фундаментальной точки зрения снижению курса валютной пары евро доллар на предыдущей торговой неделе способствовали данные по внутреннему валовому продукту ЕС, которые не оправдали прогнозов экспертов и вышли значительно хуже прогноза. В частности при запланированном росте ВВП за квартал на +0,4%, данные вышли на уровне +0,2%. Понижающее давление на валютную пару EUR/USD оказывает и позитивная статистика по США относительно индексу потребительских цен. Однако на фоне данных по Европейскому союзу и ежемесячному экономическому отчету ЕЦБ, фундаментальные данные по США имеют второстепенное значение. Отчету ЕЦБ стоит уделить особое внимание, так как он может отразиться на валютной паре евро доллар в среднесрочной перспективе. Из вышеуказанного отчета, прежде всего можно отметить заявления относительно ожидаемого роста HICP в 2015 году до 1.3% и стабилизации соотношения долга к ВВП в 2014 году на уровне 96.0%.

Главным событием, на котором будет сфокусировано внимание участников валютного рынка на следующей торговой неделе, являются данные относительно ВВП Германии. По прогнозам экспертов данные в ежеквартальном исчислении должны указать на рост ВВП Германии с +0,4% до +0.8%, что может способствовать укреплению курса пары EUR/USD. При этом стоит понимать, что данные по Германии хотя и окажут положительное влияние на общую статистику по ЕС, но это влияние будет минимальное. Проблемные страны Европейского союза по прежнему отрицательно влияют на общий показатель ВВП. В частности, судя по последним данным, экономика Франции не показала никаких признаков роста.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:

-20 мая в 09.00 (GMT+3) Данные по индексу потребительских цен «Германия» ;
-21 мая в 21.00 (GMT+3) Итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США ;
-23 мая в 11.00 (GMT+3) Индекс экономических ожиданий от IFO «Германия»




Прогноз XAU/USD предстоящую неделю (19.05.2014 г.- 23.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Как мы и ожидали, в начале предыдущей торговой недели снижение курса XAU/USD продолжилось до сильного уровня поддержки 1274.00. На указанном уровне поддержки в своем предыдущем аналитическом обзоре мы рассматривали возможность формирования тройного дна. В целом если убрать шум, то сценарий на среднесрочный рост курса золота, является основным сценарием развития событий.. Сразу отметим, что после снижения курса XAU/USD в область поддержки 1274.00 была сформирована на часовом графике классическая бычья дивергенция. Указанная дивергенция и способствовала с технической точки зрения стремительному росту курса золота, который окончился только после пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8. Закрытие XAU/USD выше уровня веера Фибоначчи 61.8, указывает на большую вероятность возобновления роста курса золота на следующей торговой неделе. Целью для роста курса XAU/USD и возможностью зафиксировать прибыль по покупкам, может выступать максимум на уровне 1309.00. Стоп лосс по открываемым сделкам на покупку можно выставить на минимуме прошедшей торговой неделе 1277.64.

Снижение курса XAU/USD на следующей торговой неделе ниже заявленного минимума 1277.64 считаем маловероятным. Однако с фундаментальной точки зрения в пользу снижения курса золота пока выступают данные по рынку жилья США и индексу потребительских цен. Как показала статистика, строительство нового жилья в США выросло более чем на 26%. Кроме того понижающее давление на курс золота оказали и данные относительно первичных заявок на пособие по безработицы в США. Последние данные показали, что число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 24 000 и составило в общей сложности 297 000.

Покупки золота на следующей торговой неделе возможны как при снижении курса к пробитому ранее уровню Веера Фибоначчи 61.8, так и при росте курса выше сопротивления 1298.00 и 1303.00. При этом, как мы писали выше, сильным уровнем поддержки для золота является минимум прошедшей торговой недели 1277.64, который совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 50.0. Данный уровень идеально подходит для выставления стоп лосса по покупкам, которые могут открываться на следующей торговой неделе в среднесрочную и долгосрочную перспективу. Пробой заявленного максимума 1309.00 впоследствии лишь усилит рост курса золота к максимумам 1315.00 и 1331.00.

В пользу роста курса золота в среднесрочную и долгосрочную перспективу, выступает и сформированная классическая бычья дивергенция на D1. Сформированные ранее расширенные бычьи дивергенции на 4-х часовом и часовом таймфрейме можно считать отработанными. Влияние на следующей торгjвой неделе на курс золота по большей степени будет оказывать только классическая бычья дивергенция на D1.



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capital https://galleass.com/ru в разделе "Новости"

----------

Прогноз GBP/USD на предстоящую неделю (19.05.2014 г.- 23.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Данные по уровню безработице в Великобритании, что вышли на прошедшей торговой неделе, оказали на валютную пару фунт доллар понижающее давление. Как показала статистика количество заявлений на получение пособий по безработице при прогнозе экспертов -31.2 тыс. сократилось всего на 25.1 тыс. В процентном соотношении уровень безработицы в Великобритании судя по последним данным составил 3,3%. Кроме того, снижению курса фунта способствовали и вышедшие данные по среднему заработку, который также не оправдал прогнозы экспертов и составил +1,7%. Учитывая данные по промышленному производству, о которых мы писали в предыдущем аналитическом обзоре, можно сделать вывод о том, что экономика Великобритании несколько замедляет свой рост.

С технической точки зрения сразу отметим факт пробоя важного уровня поддержки 1.6760, что можно рассматривать как первый сигнал на смену текущего восходящего тренда на нисходящий. Кроме того, курс валютной пары GBP/USD закрылся ниже уровня Веера Фибоначчи 61.8, а это также указывает на большую вероятность снижения курса пары фунт доллар в среднесрочной перспективе. Целью для снижения курса пары GBP/USD и возможностью зафиксировать прибыль по продажам, может выступать минимум 1.6657. Между тем любые продажи по паре следует открывать только с обязательным установлением стоп лосса на уровне Веера Фибоначчи 61.8, либо на уровне сопротивления 1.6882. Целью для роста курса пары фунт доллар в случае пробоя сопротивления 1.6882, может выступать максимум этого года 1.6995.

Сценарий на рост курса пары фунт доллар выше уровня Веера Фибоначчи 61.8 считаем альтернативным, но берем во внимание, учитывая ожидаемые новости по Великобритании. В частности речь идет о данных по ВВП Великобритании и данные по розничным продажам, которые выйдут предстоящей торговой неделе. Как прогнозируют эксперты, валовой внутренний продукт Великобритании, должен составить 3.1%. Сразу отметим, что это на уровне предыдущих годовых показателей. Однако если брать во внимание данные за квартал, то здесь ВВП Великобритании, судя по прогнозам экспертов, должно незначительно вырасти. В частности, если предыдущие показатели за квартал составляли +0.7%, то новые показатели должны продемонстрировать рост на +0.8%. Ожидаемые данные по розничным продажам Великобритании выглядят более оптимистично. Как прогнозируют эксперты, розничные продажи в Великобритании должны вырасти практически на 1%. Все вышеуказанные данные в целом должны способствовать среднесрочному росту курса пары фунт доллар, если конечно прогнозы экспертов будут оправданными.

Помимо выше указанного, при торговле по паре GBPUSD, необходимо учитывать фундаментальные данные , которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-20 мая в 11.30 (GMT+3) Данные по индексу потребительских цен «Великобритания» ;
-22 мая в 11.30 (GMT+3) Отчёт по одобренным заявкам на ипотеку, публикуемый Ассоциацией британских банков (BBA).




Прогноз USD/JPY на предстоящую неделю (19.05.2014 г.- 23.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Как мы и ожидали, основное внимание участников валютного рынка было сосредоточено на данных по ВВП Японии, которые вышли значительно лучше прогнозов экспертов. В частности, прогноз экспертов на рост внутреннего валового продукта составлял +1.0%, а реальные данные составили +1.5%. Напомним, что предыдущие показатели составляли +0,2%, указав тем самым на слабые темпы роста экономики Японии. В годовом исчислении показатель ВВП Японии вырос с 0.3% до 5.9%, в то время как эксперты прогнозировали рост на уровне 4.2%. Указанная статистика по Японии оказала сильное понижающее давление на валютную пару доллар иена, которая не смогла пробить уровень Веера Фибоначчи 61.8. Закрытия курса пары доллар иена ниже уровня Веера Фибоначчи 38.2, указывает на большую вероятность возобновления снижения курса на следующей торговой неделе. Однако валютная пара USD/JPY находится вблизи сильного уровня поддержки 101.18, что можно рассматривать как сигнал к возможному среднесрочному росту курса пары USD/JPY. В тоже время следует понимать, что с технической точки зрения, смена существующей нисходящей тенденции произойдет лишь по факту пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8 и уровня сопротивления 102.34.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что вначале следующей торговой недели пара доллар иена попытается восстановить часть ранее утраченных позиций. Рост курса пары может продлиться до уровня Веера Фибоначчи 61.8, где можно рассматривать возможности для продажи пары в среднесрочную перспективу. Целью для снижения курса пары USD/JPY и возможностью зафиксировать прибыль по продажам, может выступать минимум 101.31. Целью для роста курса пары доллар иена и возможностью фиксирования прибыли по покупкам может выступать сильный уровень сопротивления 103.00. Однако рассматривать покупки пары доллар иена, безопасней всего только по факту пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8, что находится на несколько десятков пунктов ниже сопротивления 102.34.

Отдельное внимание при торговле валютной парой USD/JPY на следующей торговой неделе стоит уделить данным по процентной ставке Японии и пресс-конференции Банка Японии. Указанные события запланированы на -21 мая в 06.00 (GMT+3) и могут в значительной степени повлиять на курс рассматриваемой пары доллар иена. Также стоит отметить, что на указанной пресс конференции уже по традиции прозвучат комментарии по кредитно-денежной политике Банка Японии. Учитывая последние данные по ВВП возможно значительное изменение кредитно-денежной политики Банка Японии.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/JPY необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-20 мая в 08.00 (GMT+3) Индекс опережающих и совпадающих индикаторов«Япония» ;
-21 мая в 21.00 (GMT+3) Итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США ;
-22 мая в 08.00 (GMT+3) Ежемесячный экономический отчет Банка Японии.




Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capital https://galleass.com/ru в разделе "Новости"