Бизнес Форум - Показать сообщение отдельно - "Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
Показать сообщение отдельно
Старый 20.01.2015, 06:45   #108
Валдис
www.fortfs.com
 
Аватар для Валдис
Оффлайн
 
Регистрация: 04.03.2014
Сообщений: 1,008
Поблагодарили 100 раз(а)


ТС По умолчанию Re: "Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

20.01.2015

Фундаментальный анализ

По отношению к своим конкурентам на торгах «зеленый»» продолжил укрепляться. Индекс USDX закрыл торги на уровне 92.66, при этом было установлено новое максимальное значение за последние одиннадцать лет. Штаты представили макростатистику относительно промпроизводства и инфляции. Хотя штатовские данные носили негативный характер, однако евродоллар попал под удар. Несмотря на некоторую коррекцию, в основной валютной паре царят медвежьи настроения, поскольку слабые отчеты игнорируются трейдерами.

Динамику консолидации продемонстрировала британская валюта. Ранее потери стерлинга были не столь существенными как у евро – 0,25 процентов. Падение стерлинга сдерживало ослабление пары евро/фунт. Британия никакой интересной макростатистики не представила. Южная тенденция в паре была следствием укрепления «американца» по всему рынку.

На штатовском рынке акций наблюдался сильный рост, это приободрило быков открыть в паре доллар/иена «шортовые» позиции. Реакция фондового рынка на сжатие инфляционного давления была позитивной - в связи с низкой инфляцией Федрезерв продолжит вести мягкую монетарную политику. Для рынка акций это является бычьим фактором. Доходность штатовских двухлетних гособлигаций, отражающая ожидания по ставкам ФРС, в течение последних трех недель падает, достигнув уровня 0.48 %. Данное обстоятельство подтверждает позитивную тенденцию для рынка акций.




Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Основным событием недели, безусловно, станет заседание европейского регулятора, запланированное на 22 января. Единственным вопросом, ответа на который ждут все - это параметры стимулирующей программы от Европейского ЦБ. Так как трейдерами игнорируются слабые штатовские данные относительно инфляции, можно предположить, что медвежий тренд довольно сильный и целесообразно наращивать шорты.

Уже почти шесть недель евровалюта ведет торги по направлению нисходящего канала. Нижняя граница канала 1.1520 была протестирована. От данной области сформировалась коррекция вверх.

В районе 1.1590 расположена первая поддержка, ниже – 1.1520. В области 1.1690 находится первое сопротивление, выше – 1.1770.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации


Верхняя граница канала 1.1690 выступает основной целью коррекции. Тестирование 1.1690, скорее всего, привет к продолжению медвежьего тренда. Отметки 1.1520, 1.1400 рассматриваются в качестве таргетов снижения.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Хотя по «американцу» наблюдался сильный бычий тренд, стерлинг не смог обновить январские минимумы. Это указывает на то, что инвесторы не желают избавляться от “кабеля”. На товарном рынке ситуация стабилизируется, а это лишает «зеленый» поддержки, при этом дифференциал доходности трежирс Британии и Штатов прибавляет дивидендов британской валюте. Для быков дополнительным фактором является также негативные ожидания по евровалюте, усиливающие давление на пару евро/фунт. Данное обстоятельство также поддерживает спрос на стерлинг.

Восходящая коррекция по стерлингу завершилась. Причиной разворота стал выход цены из границ восходящего канала и пробитие поддержки 1.5200.

В районе 1.5100 расположена первая поддержка, ниже – 1.5015. В области 1.5200 находится первое сопротивление, выше – 1.5300.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

В пониженной зоне находятся торговые объемы. Очевидно, цена возвратиться к уровню 1.5200. Данная отметка уже является сопротивлением. Тестирование того уровня скорее всего приведет к продолжению южного тренда. Поддержка 1.5015 выступает таргетом снижения.



Йена (GBP)

Общий обзор

Важной макростатистики Япония не представила, помимо этого в Штатах был выходной, и в связи с этим внимание трейдеров было приковано к динамике торгов на токийской фондовой бирже. В пятницу Штаты представили отчет относительно инфляции, который приободрил быков на открытие «лонговых» позиций на штатовском рынке акций. В результате по трем основным индексам наблюдался уверенный рост. Такой позитивный фон способствует спросу на японские корпоративные бумаги. Это окажет поддержку быкам в паре доллар/иена.

Продавцы смогли осуществить пробитие вниз поддержки 117.00. Тестирование привело к прорыву, однако закрепления цены не было.

Отскок от сильной поддержки 115.80 привело к формированию восходящей коррекции. Пара пробила вверх сопротивление 117.00.

В районе 117.00 находится первая поддержка, ниже – 115.80. У области 118.00 расположено первое сопротивление, выше – 119.20.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Уровень 118.00 будет выступать в роли цели коррекции. Очевидно, тестирования уровня 118.00 приведет к формированию консолидации, которая затем приведет к отскоку вниз и продолжению медвежьего тренда.



Франк (CHF)

Общий обзор

Как и раньше, объем ликвидности небольшой. Это является следствием решения НШБ относительно отмены нижнего порога для пары евро/франк, который составлял 1.20 и снижения процентной ставки по депозитам до востребования на 0.5 пп, до -0.75%.

Пара находится под давлением со стороны интереса к покупкам «швейцарца» против других валют. Позитивное отношение рынка к «зеленому», покупки на низких уровнях, отрицательные ставки по процентам в Швейцарии, а также возможными интервенциями Центробанка Швейцарии сдерживает снижения пары.

В районе 0.8740 расположена первая поддержка, ниже - 0.8540. В области 0.8940 расположено первое сопротивление, выше – 0.9150.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Пара находится сейчас в состоянии коррекции. Шортовые позиции по инструменту более целесообразны. Таргетом выступает уровень 0.8540. В случае прохождения первого таргета уровень 0.8340 будет рассматриваться в роли следующего таргета снижения.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

  Ответить с цитированием