Бизнес Форум - Показать сообщение отдельно - "Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
Показать сообщение отдельно
Старый 03.11.2015, 02:26   #305
Валдис
www.fortfs.com
 
Аватар для Валдис
Оффлайн
 
Регистрация: 04.03.2014
Сообщений: 917
Поблагодарили 53 раз(а)


ТС По умолчанию Re: "Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

03.11.2015

Фундаментальный анализ

Согласно американским отчетам, рост потребрасходов и доходов оказался меньше, нежели прогнозировалось. Напротив, максимальное падение продемонстрировал индекс цен расходов на индивидуальное потребление с начала текущего года. Так же, был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе в США, который оказался лучше ожидаемого – 50.1, при прогнозе 50.0.

Пару евро/доллар поддержала публикация статистики по потребительской инфляции, оправдавшая предварительные прогнозы аналитиков. Как показал отчет, потребинфляция составила 0.0% г/г. Больший рост по отношению к прогнозу представил базовый индекс цен потребителей: 1.0% г/г вместо 0.9% г/г. Другой релиз зафиксировал сокращение уровня безработицы в ЕС: до 10.8% в сентябре вместо прогноза 11.0%, тогда как в августе было 10.9%.

Решение Банка Англии внести изменения основной ставки в мае следующего года может быть откорректировано на фоне отчета по инфляции. Совпадение отчета с низкими прогнозами роста экономики может быть расценено участниками рынка как голубиный сигнал. Позитивное развитие британской экономики все же не останавливает экономистов, прогнозирующих рост инфляции до уровня 2% в 2016 году. Это факт снижает вероятность увеличения ставок согласно плану ВоЕ. Опубликованный индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за октябрь месяц показал 55.5, против ожидаемых 51.3.

На прошлой неделе было зафиксировано метание валютного инструмента доллар/иена, однако к концу недели пара смогла вернуться в прежний диапазон. Банк Японии вынес решение оставить монетарную политику прежней, что указывает на расхождение видения ситуации представителями центробанков. Избежав перемен в монетарной политике, японский ЦБ сохранил программу QE, оставив ее на уровне 80 трлн. иен, или 660 млрд. долларов. Не были учтены растущие ожидания относительно смягчения политики в связи с низкими статданными.




Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Единая европейская валюта находилась в области 1.1030 в преддверии публикации отчета по индексу деловой активности на территории ЕС. Он оказался лучше прогнозируемых 52.0 и составил 52.3. На данный момент для рынка особый интерес представляют показатели по инфляции и занятости, так как именно они помогут сориентироваться относительно решения Федрезерва в декабре текущего года. На фоне ожидания смягчения политики Европейского ЦБ в декабре, вероятно, рост валюты ЕС будет более сдержанным.

Торги по паре шли довольно разнонаправленно. Сначала цена протестировала сопротивление 1.1050, а затем отскочила вниз.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже – 1.0870. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen пересекает Kijun-sen вверх и формируют «Мёртвый Крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в нейтральной зоне. Гистограмма растёт.

Торговые рекомендации

Сильное сопротивление 1.1050, не даёт паре расти дальше. Ожидается, что цена продолжит снижаться с таргетами 1.0925 и 1.0870.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Британская валюта смогла укрепить свои позиции, если учитывать, что евро несколько отступил в споре с «американцем». Стоит отметить, что риторика ЕЦБ и ФРС - банков, которые потенциально могут поднять ставку, существенно различается. Федрезерв поддерживает ожидания подъема основной ставки в последний месяц этого года, тогда как ВоЕ в прошлом месяце опубликовал протокол, тон которого был оценен рынком как достаточно мягкий. Оказать влияние на решение Банка Англии может отчет по инфляции. В случае совпадения его со сниженными прогнозами экономического роста, рынок может принять его в качестве голубиного сигнала. Экономика на британских островах находится в благоприятном состоянии, однако рост инфляции прогнозируется к отметке 2% в 2016 году, увеличивая вероятность подъема ставок в мае будущего года.

Первую половину торгового дня пара начала с мощным положительным импульсом, пробила сопротивление 1.5460. Однако уже во второй половине дня откатилась обратно под этот уровень.

В районе 1.5390 расположена первая поддержка, ниже – 1.5300. В области 1.5460 находится первое сопротивление, выше – 1.5550.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демострируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма растёт.

Торговые рекомендации

Если цена продолжит рост, то она дойдёт до уровня 1.5460. В случае снижение, стоит рассматривать таргет 1.5390.



Иена (JPY)

Общий обзор

После нескольких торговых дней снижения пара доллар/иена приостановилась и смогла частично нивелировать потери, так как участники рынка решили зафиксировать прибыль по «американцу». На новой неделе рынок фондов в Европе открылся с некоторым понижением. Последовала негативная реакция рынка на публикацию низкого PMI в Китае. На данный момент трейдеры предпочитают безопасные активы, в том числе японскую валюту.

После пятничного падения пары до 0.18%, валютный инструмент начал демонстрировать боковое движение. Цена протестировала поддержку 120.40, после чего отскочила вверх.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.60 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, когда цена вернётся выше облака Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в нейтральной зоне. Гистограмма снижается.

Торговые рекомендации

Если пара вернётся выше облака есть все шансы что она направится к уровню 121.60. В ином случае стоит ожидать снижение к уровням 119.20 и 118.40



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

  Ответить с цитированием