Бизнес Форум - Показать сообщение отдельно - "Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
Показать сообщение отдельно
Старый 12.06.2016, 20:34   #459
Валдис
www.fortfs.com
 
Аватар для Валдис
Оффлайн
 
Регистрация: 04.03.2014
Сообщений: 1,023
Поблагодарили 106 раз(а)


ТС По умолчанию Re: "Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

"Fort Financial Services"- technical analysis.

13.06.2016

Евро

Общий обзор

Единая европейская валюта по-прежнему испытывает давление на фоне недавнего выступления руководителя Европейского Центробанка Марио Драги, в ходе которого он отметил, что в еврозоне невысокие темпы роста экономики могут привести к серьёзным потерям.

Текущая ситуация
Пара EUR/USD продолжила снижение в конце недели. После консолидации в области уровня 1.1300, медведи успешно преодолели его и спустили цену к отметке 1.1250. Уровень сопротивления расположен на 1.1300, уровень поддержки находится на 1.1250.

MACD в негативной зоне. Гистограмма ниже своей сигнальной линии. Индикатор снизился, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI близок к зоне перепроданности, что также считается сигналом на продажу. Цена пробила скользящие средние (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние пересекли друг друга на 4-х часовом таймфрейме, что говорит о смене направления движения.

Прогноз развития ситуации

Несмотря на то, что согласно индикаторам рынок выглядит медвежьим, мы рекомендуем остаться вне торговли до заседания ФРС. Рынок будет волатильным, что повышает риски.

В случае открытия сделок на продажу, мы будем ждать, пока цена не закрепиться ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Если индикатор MACD продолжит свое движение в негативной зоне, то это тоже станет сигналом на продажу. Уровень 1.1200 – цель для продавцов, в другом случае мы увидим коррекционное движение вверх к уровню 1.1370



Фунт

Общий обзор

Валюта Великобритании опустилась в отношении американского доллара, чему способствовали опасения касательно предстоявшего референдума о членстве Соединенного Королевства в ЕС. Как показывает проведенный опрос Timex/YouGov, 43 процента респондентов высказались за сохранение членства в ЕС, а 42 процента - за выход из него.

Текущая ситуация

В паре GBP/USD доминирует медвежье настроение. В результате стремительного снижения котировок были пробиты уровни 1.4400, 1.4320 и 1.4240, после этого цена откатила вверх. Пара завершила торговую неделю в области 1.4253. Сопротивлением пары выступает 1.4320, поддержкой является 1.4240.

Гистограмма MACD в негативной зоне, сигнальная линия в гистограмме. Индикатор снижался, что подает сигнал на продажу. Осциллятор RSI в зоне перекупленности. Цена пробила скользящие средние (50, 100, 200) на 4-х часовом таймфрейме, что также считается сигналом на продажу. Цена близко расположена к сильному уровню поддержки 1.4150, что хорошо видно на дневном графике.

Прогноз развития ситуации

Пара GBP/USD перепродана и котировки могут отскочить вверх к 1.4400, это движение будет
коррекционным. Если мы увидим цену ниже уровня 1.4320, то мы будет продавать к 1.4550.



Иена

Общий обзор

Накануне заседаний американского и японского Центробанков, которые должны состояться на новой неделе, иена испытывает определенное давление. Вдобавок ко всему повлиять на ситуацию может и референдум в Великобритании. Ожидаемый на неделе выход данных по промышленному производству Китая и розничным продажам также будут задавать тон торговле.

Текущая ситуация

Пара валют USD/JPY провела торги пятницы на уровне 107.00. Торги валютного инструмента проходили в диапазоне между 106.60 и 107.30. Сопротивление пары расположено на 107.00, поддержка находится на 106.00.

MACD в отрицательной зоне, гистограмма растет. MACD показывает конвергенцию, что является сигналом к развороту. RSI находится в зоне перепроданности, что считается сигналом на покупку. Пара ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Пара на низкой точке от 2014 года.

Прогноз развития ситуации

Пара валют USD/JPY все еще перепродана и мы ожидаем коррекцию. Если цена пробьет сопротивление 107.00, то она может подняться к отметке 108.00



Канадский доллар

Общий обзор

Американская валюта укрепила свои позиции против канадского доллара и отошла от месячных минимумов. Усиление доллара проходит на фоне позитивных данных по занятости США, плюс ко всему снижение стоимости нефти сократило спрос на товарную валюту Канады.

Текущая ситуация

Продавцы предприняли в пятницу очередную попытку прорваться ниже 1.2680, но не преуспели. Рынок начал восстанавливаться. USD/CAD начал рост, и смог подняться до отметки 1.2782, почти достигнув уровня сопротивления – 1.2800. Сопротивление расположено на уровне 1.2800, поддержка в области 1.2680.

MACD в негативной зоне. Сигнальная линия ниже гистограммы. Индикатор растет, что считается сигналом на покупку. Осциллятор RSI достиг зоны перепроданности и отскочил вверх, что рассматривается как сигнал на покупку. Цена ниже скользящей средней (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. На дневном графике цена отскочила от сильного сопротивления от 2015 года, уровня 1.2680.

Прогноз развития ситуации

Ожидаем продолжение коррекции, так как пара была сильно перепродана. Индикатор MACD растет, RSI отскочил от зоны перепроданности. Все эти факторы говорят в пользу роста пары. Помимо индикаторов, пара отскочила от сильного уровня на дневном графике. Ожидаем роста к отметке 1.3000. В случае снижения пара направится к 1.2500



Золото

Общий обзор

Золото в пятницу уступило укрепляющемуся американскому доллару, но, тем не менее, оно ведет торговлю в области максимума последних трёх недель, чему способствуют слабые ожидания повышения этим летом ставки по процентам в Америке.

Текущая ситуация

В пятницу котировки золота продолжили свой рост. Фьючерсы на драгметалл провели азиатскую сессию в коррекции, которая закончилась с наступлением европейской сессии. Цены на золото росли и почти достигли верхнего значения 1280. Уровень сопротивления расположен на 1280, поддержка находится на 1260.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, сигнальная линия внутри гистограммы. Индикатор рос в пятницу, что считается сигналом на покупку. RSI находится в зоне перекупленности, что считается сигналом на продажу. Цена выше скользящих средних (50, 100, 200).

Прогноз развития ситуации

Цена близко к сильному уровню сопротивления на дневном графике. Металл перекуплен и в ближайшее время цена может начать коррекцию. Цель продавцов – уровень 1200. Тем не менее, мы рекомендуем оставаться вне рынка, пока ситуация со ставками в США не проясниться. Фьючерсы на золото могут продолжить свой рост, если ФРС оставит ставки неизменными.



Нефть

Общий обзор

В пятницу нефть подешевела, тогда как днем ранее она достигла максимумов года. Причиной нисходящей коррекции котировок «черного золота» стал укрепляющийся доллар США. Высокий спрос на сырьё от нефтеперерабатывающих заводов и образовавшиеся перебои в поставках нефти из Нигерии оказываю поддержку нефтяному рынку.

Текущая ситуация

Нефть марки Brent остановила свой рост, цена развернулась в нисходящем направлении. В ходе коррекционного снижения были пробиты уровни поддержки 52.50 и 51.50. Нефть завершила торговую неделю в области 50.50. Сопротивление расположено на 51.50, поддержка находится на 50.50.

Гистограмма MACD в положительной зоне, сигнальная линия вышла из гистограммы. MACD снижается, что является сигналом на продажу. RSI близок к зоне перепроданности. Цена на Brent остановилась на скользящей средней (50), которая не позволила ей упасть ниже.

Прогноз развития ситуации

Нефть перепродана и может замедлить свое снижение. Котировкам нужны новые драйверы, которыми могут стать еженедельный отчет по запасам нефти США и заседание ФРС США. У нефти есть потенциал для отскока вверх. Если начнется рост, то цена вернется к 52.50, если цена закрепиться ниже 50.50, то котировки будут снижаться.



Индекс DAX 30

Общий обзор

Фондовые показатели Европы в пятницу снижались на фоне снижающейся стоимости нефти и риторики председателя Центробанка Марио Драги.

Текущая ситуация

Индекс DAX 30 начал торги с гэпа вниз. Индекс прыгнул с отметки 10085 к 9760. На своем пути DAX30 пробил поддержку на уровне 1000, протестировав уровень 9760. Сопротивление расположено на 10000, поддержка находится на 9760.
Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне. Сигнальная линия находится в гистограмме.

MACD снижается. Если индикатор продолжит снижение, сигнал от него будет в пользу продаж. Осциллятор RSI находится в зоне перепроданности, что рассматривается как сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) пробиты индексом вниз и остались далеко позади. На дневном графике цена приблизилась к сильному сопротивлению 9760.

Прогноз развития ситуации

Индекс перепродан, снижаясь три дня подряд. Индекс приблизился вплотную к сильной дневной поддержке. Все эти факторы могут привести к коррекции DAX30. В случае восстановления индекс будет расти в сторону 10000. Как альтернативный вариант, в случае провала роста, котировки снизятся к 9550



SP500

Общий обзор

Американские фондовые площадки демонстрировали снижение на открытии торговой сессии. Показатель S&P 500 опустился на 0.35 процента. Перед заседанием ФРС рынок снизил волатильность.

Текущая ситуация

В пятницу индекс снижался на протяжении всего дня. На своем пути SP500 сделал пару остановок на уровнях 2100 и 2095. В конце дня индекс установил локальный минимум на отметке 2088, подойдя вплотную к поддержке 2086. Сопротивление расположено на 2100, поддержка находится на 2086.

Индикатор MACD в отрицательной зоне, что считается сигналом на продажу. RSI приблизился к зоне перепроданности. Приближение к зоне перепроданности может привести к смене направления. Индекс пробил скользящую среднею 50, остановившись на Скользящей средней 100, которая сдержала его снижение.

Прогноз развития ситуации

Индекс SP500 перепродан, что может привести к росту, тем более что на дневном графике тренд восходящий, и текущие снижение выглядит как коррекция. Индекс может отскочить вверх от скользящей средней 100 и от поддержки 2086.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

  Ответить с цитированием