Бизнес Форум - Показать сообщение отдельно - "Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
Показать сообщение отдельно
Старый 27.06.2016, 01:15   #467
Валдис
www.fortfs.com
 
Аватар для Валдис
Оффлайн
 
Регистрация: 04.03.2014
Сообщений: 922
Поблагодарили 54 раз(а)


ТС По умолчанию Re: "Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

27.06.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Принятое решение Великобритании о выходе из ЕС стало причиной обвала на мировых рынках. Рынки рухнули на рекордные исторические величины. Европейский Союз готов к переговорам с Британией, пока Лондон остается членом союза. ЕС надеется сохранить партнерские отношения с Соединенным Королевством.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD показала негативную динамку сразу после оглашения итогов референдума в Британии. Евро/доллар упал к историческим минимумам от отметки 1.1370 к 0.0900. Сейчас пара находится под давлением и доллар набирает популярность. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD вошел в негативную зону. Если индикатор останется в этой зоне, у нас будет сигнал на продажу. Осциллятор RSI близок к зоне перепроданности. Если RSI останется в текущей зоне, у нас также будет сигнал на продажу. В случае роста осциллятора, мы получим сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, их направление горизонтальное, цена находится над ними. Скользящие средние не показывают никаких сигналов.

Прогноз развития ситуации

На данный момент тренд однозначно медвежий. Мы предполагаем, что уровень 1.0900 - следующая цель продавцов. Тем не менее, рынок перепродан, и мы не исключаем частичного восстановления к 1.1200.



Фунт

Общий обзор

Коллапс фунта на прошлой неделе - лишь начало последствий, которые предполагает Лондон в самом ближайшем времени. Доходность 10-летних английских бондов уже рухнула, упав к историческим минимумам. В ближайшее время кредитный рейтинг Великобритании – ААА имеет все шансы быть пересмотренным вниз.

Текущая ситуация

Из всех валютных инструментов фунт пострадал от решения о выходе из ЕС больше всего. Пара упала на 10% за считанные часы, это самое больше снижение пары за последнее время. Инструмент находится на минимумах, где он был в последний раз в 80-х годах. Сопротивление расположено на 1.3950, поддержка – на 1.3700.

Котировки находятся ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние параллельно друг другу, переплетаются и не дают четкого сигнала. Пара перепродана. MACD в негативной зоне, его гистограмма снижалась, что считается сигналом на продажу. Если MACD покажет рост гистограммы, мы получим движение вверх. Осциллятор RSI упал к зоне перепроданности. Если RSI останется в этой зоне, то у нас будет сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Если цена пробьет уровень 1.4320, это может повлечь за собой рост по направлению к 1.5000. Однако мы полагаем, что инструмент останется под давлением. Потенциальная цель для продавцов – 1.3300.



Иена

Общий обзор

Повышенная волатильность на рынке и неопределенность мировой экономики в среднесрочной перспективе могут привести к интервенции со стороны Банка Японии. Рынки начали готовиться к неопределенности, когда интерес к рискам будет минимальным, а популярностью будут пользоваться «безопасные активы».

Текущая ситуация

Пара USD/JPY осталась под давление. Последние события в Европе не смогли изменить тренд. Как и большинство инструментов, пара упала на прошлой неделе и вернулась в зону 102.50. Был сформирован новый минимум на уровне 99.00. Сопротивление находится на 102.50, поддержка – на 101.40.

MACD вошел в негативную зону. Если индикатор останется перепроданным, пара продолжит снижение. RSI близок к зоне перепроданности. Если осциллятор покажет снижение или останется на текущих уровнях, мы получим сигнал на продажу. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

На этой неделе не планируется важных событий, которые могли бы повлиять на текущее направление пары. Рост инструмента ограничивает отметка 104.50, и если цена сможет пробить это уровень, рост продолжится к сопротивлению106.00. В обратном случае, мы увидим снижение к 100.00.



Новозеландский доллар

Общий обзор

Доллар Новой Зеландии в прошлую пятницу показал волатильную торговлю. Виной тому все тот же Брекзит. После решения Великобритании выйти из ЕС мировые рынки штормит. Нежелание инвесторов рисковать оказывает давление на NZD.

Текущая ситуация

Пара NZD/USD снизилась на азиатской сессии в пятницу. Тем не менее, в течение дня новозеландский доллар сумел восстановиться и отыграл понесенные потери. Настроения на ранке сохраняют позитивный тон, и текущий отбой ниже отметки 0.7150 следует считать коррекционным. Сопротивление расположено на уровне 0.7150, а поддержка в области 0.7050.

Хотя гистограмма MACD снизилась, она остается в положительной зоне. Индикатор подает сигнал на покупку. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности и формирует сигнал на покупку. На 4х-часовом графике пара находится выше скользящих средних (50, 100 и 200). Направление движения скользящих средних нейтральное.

Прогноз развития ситуации

Пара NZD/USD перекуплена. Следующей целью быков выступает уровень 0.7250. Если новозеландский доллар снизится против доллара США, таргетом снижения будет отметка 0.6850.



Золото

Общий обзор


Золото единственный инструмент, который выиграл из ситуации с Брекзитом. Как всегда к золоту обратились как к активу-убежищу. Фьючерсы на металл выросли на 8% до 2-х годичных максимумов.

Текущая ситуация


Котировки золота остаются в восходящем канале. Цена установила новый максимум в области 1360. Сопротивление расположено на уровне 1330, а поддержка в области 1300.

Индикатор MACD в положительной зоне. Гистограмма продолжает расти подает сигнал на покупку. Если индикатор останется положительной зоне, то рост продолжится. Осциллятор RSI приблизился к зоне перекупленности. Если индикатор войдет в эту зону, то рост цены продолжится. Цена расположена выше скользящих средних (50, 100 и 200). Скользящие средние двигаются в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Котировки драгметалла могут продолжить рост. В случае пробоя первой цели в области сопротивления 1330, следующим таргетом будет уровень 1360. Нельзя исключать и вероятность коррекции к отметке 1270.



Нефть Brent

Общий обзор

Как и прогнозировалось, решение Лондона выйти из Европейского Союза вызвало падение нефтяных фьючерсов. Сырая нефть марки обвалилась, так как инвесторы решили не рисковать и выводят свои средства от рисковых активов подальше.

Текущая ситуация

В пятницу котировки нефти снизились и потеряли почти 6%. Однако похоже, что ситуация стабилизировалась и фьючерсы на нефть нашли поддержку в области 47.50. цены на нефть марки Brent восстановились к концу дня и закрыли неделю в районе отметки 48.50. Сопротивление расположено на уровне 48.50, а поддержка в области 47.50.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что дает сигнал на продажу. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перепроданности. Если осциллятор снизится, то мы получим сигнал на продажу. В случае отскока индикатора в восходящем направлении котировки нефти восстановятся. Скользящие средние (50, 100 и 200) расположены выше цены.

Прогноз развития ситуации

Цены на нефть испытывают давление со стороны ряда факторов. Доллар укрепился, рынок перекуплен, и есть признаки возобновления сланцевой добычи нефти в США. Нефть марки Brent может несколько снизиться. Целью снижения выступит уровень 45.00. Если котировки пробьют сопротивление 49.50, то мы получим сигнал на покупку.



Индекс Nasdaq

Общий обзор

С обнародования первых результатов референдума в Англии фьючерсы на американские фондовые индексы упали на 4-5%. Выход Великобритании из состава союза нанесли сильный удар по экономике Еврозоны, так как Лондон занимал второе по объему ВВП место из входящих в него стран.

Текущая ситуация

Индекс Nasdaq в пятницу демонстрировал негативную динамику. Все его попытки восстановиться были ограничены сопротивлением в области 4350. Сопротивление расположено на уровне 4300, а поддержка в области 4250.

Гистограмма MACD снизилась и расположена в отрицательной зоне. Если MACD останется в отрицательной зоне, мы получим сигнал на продажу. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности. Если осциллятор останется в этой зоне, мы получим сигнал на продажу. Скользящая средняя 50 пересекла скользящую среднюю 200 сверху вниз. Скользящие средние (50, 100 и 200) двигаются в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Если негативные настроения сохранятся по данному инструменту, то индекс может снизиться к отметке 4250, а затем и к 4200.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Решение Лондона покинуть ЕС подкосила мировые рынки. Американский фьючерс на американский индекс S&P 500 упал на 5% на новостях.

Текущая ситуация

Индекс попал под давление и снизился на азиатской сессии в пятницу. S&P 500 в течение дня восстановил часть потерь. Однако с приходом американских трейдеров на рынок продажи возобновились. Сопротивление расположено на уровне 2025, а поддержка в области 2012.

Гистограмма MACD перешла в отрицательную зону. Индикатор снижается, подавая сигнал на продажу. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности. Если сигнальная линия снизится, то мы получим сигнал на продажу. В случае отскока исцилятора в восходящем направлении индекс начет восстанавливаться. Скользящая средняя 50 пересекла скользящую среднюю 200 в нисходящем направлении. Скользящие средние двигаются в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Нисходящее движение индекса может продолжиться на фоне усиления медвежьих настроений на рынке. Отметки 2012 и 2000 являются таргетами снижения.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
  Ответить с цитированием