Бизнес Форум - Показать сообщение отдельно - Основы технического анализа
Показать сообщение отдельно
Старый 05.07.2016, 19:22   #1
Boss
Гарант & Владелец форума
 
Аватар для Boss
Оффлайн
 
Регистрация: 28.09.2015
Сообщений: 874
Поблагодарили 111 раз(а)


По умолчанию Основы технического анализа



Очевидно, чтобы зарабатывать на форекс, нужно знать какова будет цена на определенную валютную пару, через какой-то промежуток времени. То есть провести анализ и определить в какую сторону вероятней всего направится цена. Как все понимают, цена на валюту зависит от экономики страны. Так как мы имеем дело с валютной парой, то от экономики двух стран.

Это штука очень сложная, как вы понимаете, так что так просто определить фундаментальную стоимость одной валюты относительно другой, вряд ли удастся. Ну и не стоит забывать, что на рынке форекс очень много спекулятивного капитала, а значит цена на валюту относительно другой, может значительно изменяться от ее фундаментальной стоимости. Так что краткосрочные спекуляции с помощью фундаментального анализа вам вряд ли удадутся. Но не все так печально, за столетия существования трейдинг, придуман технический анализ, который, на мой взгляд, проще фундаментального и при успешном освоении дает довольно неплохие результаты. На чем же он основан, давайте разберем.

Любой анализ на рынке стремиться предсказать будущее на основе каких-то настоящих или прошлых событий. Так доктор в больнице предсказывает некоторое ваше будущее на основе проведенного анализа или обследования. Так вот, технический анализ помогает предсказать будущее на основе того, что уже сейчас происходит или происходило в недавнем прошлом на графике. В этом нет ничего мистического, просто цена инерционна, если она разогналась в какую-то сторону, то она еще какое-то время будет двигаться в эту сторону, по большому счету на этом основан практически весь технический анализ, на определении направлении тренда и работе в его сторону. Представьте ситуацию, над пропастью построен легкий фанерный помост, вы видите, как на этот помост заезжает тяжелый многотонный грузовик, думаю несложно предсказать, что в ближайшее будущее будет с грузовиком и помостом, при этом никакой мистики в этом нет, обычные законы физики. По аналогии с форекс, если вы видите, как мощный тренд пробивает технический уровень, думаю не сложно предсказать, куда будет двигаться цена. И так, выводы, что такое технический анализ, это попытка увидеть куда движется цена или собирается двигаться, основываясь на то, что трейдер сейчас видит на графике. Попробуем разобрать, какие виды технического анализа существуют.

Анализ паттернов.

Паттерны или фигуры технического анализа, показывают, что цена готова либо развернуться, либо продолжить существующее движение. Все дело в том, что цена на спекулятивных рынках никогда не движется прямолинейно. Представьте себе огромные капиталы торгующих, которые, например покупают пару, двигая ее вверх, так как большой капитал на форекс именно спекулятивный, в те кто покупал, двигая цену вверх, все равно захотят зафиксировать прибыль или проще говоря продать, что вызовет откат цены вниз, или коррекцию, как говорят трейдеры. После падения цены в коррекции она становится опять более интересной для покупок и трейдеры начинают покупать, что вызывает новую волну роста, после установления нового максимума цена в какой-то момент опять начинает падать в коррекции и потом новый виток роста еще выше. Так продолжается пока тренд не развернется и цена начнет падать, то есть когда цена достигнет некой верхней точки, где уже даже после коррекции покупать будет мало кому интересно, дорого потому что.

Такую точку и помогают определить разворотные фигуры. Например двойная вершина, цена падает в коррекции, достигает некоего уровня, пытается расти от него, но уже не обновляет максимум, откуда началась коррекция, а опять падает оттуда, возвращается к точке от которой начала рост, в итоге мы видим что-то похожее на букву М на графике, пробивает уровень поддержки, давшему последний толчок к росту, продолжает падать,все, тренд развернулся, а указала нам на это техническая фигура двойная вершина. Аналогично разворачивает нисходящий тренд двойное дно, фигура похожая на букву W. Голова и плечи, тоже разворотная фигура, но отличается тем, что после коррекции цена хорошо обновляет предыдущий максимум (на восходящем тренде) возвращается близко к уровню поддержки, пытается опять начать рост, но он уже не может дойти даже до максимума, не то что обновить его, в итоге получается на графике нечто похожее на голову и два плеча по бокам, цена разворачивается, пробивает поддержку и падает. Для нисходящего тренда существует перевернутая голова и плечи. К фигурам продолжения тенденции можно отнести флаг. После резкого движения в какую либо сторону, цена начинает двигаться в коррекции, в определенном диапазоне, обычно это параллельный канал.

Так как после резкого роста желающих покупать сразу нет, никто ведь не хочет покупать дорого, но и для резких продаж причин нет, поэтому какое-то время цена медленно сползает в канале. Рынок как бы привыкает к новой цене, которая резко изменилась. Через какое-то время цена пробивает канал в сторону первоначального импульса и если в этот момент мы откроем сделку в сторону пробоя, то можем получить профит в размере первоначального движения. То есть цена накопила инерцию, вырвалась из диапазона и теперь движение, которое было перед этим самым накоплением показывает нам силу инерции цены. Как видим, ничего мистического нет. Просто смотря на то, что нарисовано на графике, трейдер определяет вероятное будущее движение цены. Многие трейдеры, на основе своего долголетнего наблюдения за ценой, находят свои паттерны.

Технические уровни.

Куда бы не двигалась цена, вверх или вниз, она в любом случае при своем движении доходит до таких значений у которых останавливается и разворачивается, просто дальше рынок считает что двигаться дорого (либо дешево при движении вниз). Если цена несколько раз развернулась от одного и того же места, трейдер определяет его как уровень, если он остановил цену при движении вверх, то это уровень сопротивления, если же притормозил падение, такой уровень называют поддержкой. Чем явней виден уровень, тем вероятней всего, что цена при подходе к нему опять развернется, потому что многие трейдеры открывают и закрывают свои сделки у него. Если же цена пробивает уровень, заходит за него в своем новом движении, то очевидно для этого у рынка есть какие-то фундаментальные причины, значит крупные игроки решили играть в ту сторону, куда пробила уровень цена, трейдеру лишь остается подключиться к этому движению. И тут, как видим нет никакого волшебства, просто смотрим на график и определяем, куда настроен больше рынок.

Свечной анализ.

Тоже довольно эффективный анализ, для более подробного изучения этого вида анализа я бы рекомендовал книгу Стива Ниссона «За гранью японских свечей» Суть этого анализа заключается в том, что трейдер наблюдает за ценой открытия и закрытия свечей, за их максимумом и минимумом и на основе этого делает выводы о настроении рынка. Ну как пример, если после движения вверх, например, когда большинство свечей окрашены в бычьи цвета, появляются медвежьи свечи, которые больше чем предыдущие свечи роста, либо к уровню закрытия свечи мы видим длинные хвосты, то есть рынок откатывается туда же, где и начал свое движение в момент открытия периода. То очевидно, что игроки уже сомневаются в дальнейшем росте цены, а раз есть сомнения, то возможно тренд развернется. То есть по тому как игроки ведут себя в конце каждого периода, а одна свеча, это определенный период, мы определяем настроение рынка.

Индикаторный анализ.

В вашем терминале есть множество индикаторов, которые могут показывать возможный ход цены в будущем, еще больше их вы можете скачать в сети интернет. Индикаторы указывают на существующую тенденцию или тренд, на точки открытия сделок, на моменты возможного разворота цены. И опять в этом нет ничего мистического и загадочного. Большинство индикаторов основано на среднем показании цены за определенный промежуток времени, ну среднее математическое все помнят. Так вот для определения тренда, например, мы просто можем видеть, что цена сейчас ниже чем ее среднее значение, скажем за пять суток. Очевидно, что у нас эти пять суток цена падает, нисходящий тренд на рынке. Таким же способом индикаторы могут видеть, что движение цены в определенную сторону замедлилось и тренд готов развернуться, сигналя трейдеру точку разворота. Как пример, цена за пять дней выросла на 500 пунктов, потом за следующие пять дней только на 200, индикатор замечает подобное замедление и сигналит трейдеру ослабление тренда. А в дальнейшем и разворот. Индикаторов существует много, описание как он работает и что указывает, стоит почитать там, где вы его взяли, прежде чем использовать для своей торговли.

Волновая теория.

Одна из самых загадочных, на мой взгляд, теорий. До сих пор идут споры, реально ли она работает. Нужно сказать, что эта теория имеет как приверженцев, так и критиков. По сути это в чем то теория паттернов, только паттерны намного сложнее. Суть ее заключается в том, что любой рост или падение содержит пять волн или последовательных движений вверх или вниз, после чего следует разворот. То есть если цена растет то она совершает три последовательных рывка вверх и два вниз, рост, коррекция, опять рост, новая коррекция и еще один рост. После чего идут три волны вниз. Разработчик теории, Ральф Элиссон Эллиот, был безусловно талантливым человеком, разработал ее будучи больным. Он удивлял современников точностью своих прогнозов рыночных цен. Но теория очень сложна, поэтому обычно волновики дают очень противоречивые прогнозы. Существует у трейдеров даже такое мнение, собери десять волновиков и получишь десять разных прогнозов. Я думаю до конца ее освоить удастся далеко не всем. Желающих я отсылаю к литературе, в рамках статьи осветить эту теорию не получится.

Теория Ганна.

Если волновая теория одна из самых загадочных, то уж торговую систему Ганна я бы назвал самой загадочной. Пожалуй в трейдинге не было более мистической фигуры, чем Уильям Ганн. В своей торговле он применял среди прочего даже астрологию. Ездил по миру, собирая различные древние знания. Говорят этот человек даже предсказывал многие политические события. Верить его теории или нет, дело каждого, но если человек оставил по себе такой след, безусловно он талантливый человек и трейдер. Написал несколько книг, считается, что в одной из них «Тоннель сквозь воздух», в иносказательной манере, описал свою систему торговли. Последователи его системы самые загадочные трейдеры пожалуй. Самое простое, что я бы взял из его систем, это углы. Я сам не раз замечал, что рынок повторяет какие-то свои трендовые углы через определенное время. Ганн часто подчеркивал, что наиболее важно, это цена время. Ну с этим трудно спорить, действительно, показатель, насколько изменяется цена за определенное время, довольно важен для трейдера. Книг по теории существует много, так что желающие изучить ее, найдут что почитать.
Итак, делаем выводы, при желании и определенных талантах, трейдер вполне способен торговать на спекулятивных рынках, не прибегая к изучению экономических показателей и проведения тщательного анализа. Рынок это огромная масса торгующих и зачастую по графику уже видно, куда они больше настроены. Вам остается лишь найти свой метод анализа.

Очень неплохие результаты показывают совмещения различных методов анализа. Например, многие трейдеры считают технический уровень пробитым, только после того, как свеча закрылась именно за уровнем, если же она оставила там хвост, вернулась цена назад и свеча закрылась не за уровнем, это называется ложным пробоем. Как видим, здесь совмещен анализ технических уровней и свечной. Ну и многие торговые системы строятся именно на том, что совмещают себе разные направления анализа. Не стоит забывать, что сто процентных прогнозов на рынке не бывает ни у кого, есть лишь вероятность. А значит, чем больше различных видов анализа вам сказали, что цена готова расти, например, тем выше вероятность такого сценария.


Источник: Блог о финансах и заработке

__________________
Кликнул по Гугл баннеру, получил плюс в карму
  Ответить с цитированием