Бизнес Форум - Показать сообщение отдельно - "Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
Показать сообщение отдельно
Старый 13.07.2016, 08:52   #479
Валдис
www.fortfs.com
 
Аватар для Валдис
Оффлайн
 
Регистрация: 04.03.2014
Сообщений: 921
Поблагодарили 54 раз(а)


ТС По умолчанию Re: "Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

13.07.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Вчера американская валюта ослабла относительно других валют. Давление на доллар США оказали сильные показатели по рынку труда, опубликованные на прошлой неделе. Между тем, внимание инвесторов сместилось на предстоящие заседания Центробанков в ожидании принятия решения о введении дополнительных мер стимулирования экономики.

Текущая ситуация


Пара евро/доллар отскочила от уровня 1.1050 и протестировала сопротивление 1.1130. Однако к концу торгов цена снизилась в область 1.1100. В краткосрочной перспективе на рынке ожидаются умеренно позитивные настроения. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.1050.

MACD все еще находится в отрицательной зоне, но уже готовится покинуть ее. Индикатор находится на нулевом уровне на данный момент. Дальнейший рост гистограммы покажет ослабление продавцов и усиление позиций покупателей. RSI находится в нейтральной зоне и сигналов не дает.

Цена пробила 50-EMA на 4-х часовом графике, протестировала 100-EMA и отскочила от нее вниз. Сейчас цена находится между скользящими средними, которые выступают в качестве поддержки и сопротивления. На часовом графике скользящие средние (50, 100 и 200) разворачивается вверх, что может стать сигналом на покупку.

Прогноз развития ситуации

Пара остается под давлением. Если инструмент EUR/USD пробьет уровень 1.1050, снижение продолжится с таргетом в области 1.1000.



Фунт

Общий обзор

Во вторник поддержку стерлингу оказала новость о том, что пост премьер-министра может занять Тереза Мэй. На этом фоне несколько снизилась политическая неопределенность, которая возникла после решения Великобритании выйти из Европейского Союза. Тем не менее, давление на фунт оказывают повышенные ожидания снижения базовой ставки британским регулятором на заседании, запланированном в четверг.

Текущая ситуация

Британский фунт восстанавливался и отскочил от 31-летних минимумов в области 1.2790. Инструмент достиг новых недельных максимумов в области 1.3300 на вчерашних торгах. Пара прибавила примерно 250 пп. в течение торгового дня, преодолев сопротивление 1.3100. Тем не менее, технически стерлинг остается под давлением. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.

MACD покинул отрицательную зону и вошел в положительную, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI сейчас в зоне перекупленности, что также говорит в пользу покупателей. Пока осциллятор остается в зоне перекупленности, позиции быков усиливаются.

Пара пробила 50-EMA на 4-х часовом графике и приближается к 100-EMA. На часовом графике цена пробила скользящие средние (50, 100 и 200) и направляется выше. Скользящие среднее на часовом графике разворачивается вверх, что можно рассматривать как сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Похоже, что фунт начал свое восстановление. Считаем, что у пары фунт/доллар есть потенциал для дальнейшего роста с таргетом в районе 1.3500.



Иена

Общий обзор

Давление на японскую валюту обусловлено растущими ожиданиями введения стимулирующих мер для роста экономики и склонность к риску. Росту пары доллар/иена способствовали новости о результатах на парламентских выборах, где победила партия Синдзо Абэ. Лидер партии ранее пообещал в случае победы применить дополнительные меры стимулирования экономики.

Текущая ситуация

Йена упала к более чем двухнедельным минимумам против доллара США. Пара USD/JPY продолжила свой рост и уверено пробила сопротивления 103.50 и 104.50. Вчерашние торги по паре закрылись ростом на 2,31%. Сопротивление находится на 105.30, поддержка – на 104.50.

Индикаторы MACD и RSI продолжили северное движение на 4-х часовом графике. Гистограмма MACD в позитивной зоне, MACD продолжил свой рост, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI в зоне перекупленности, что также подтверждает силу быков. Пока осциллятор остается в зоне перекупленности, покупатели контролируют рынок.

Пара пробила скользящие средние (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние разворачиваются вверх вслед за ценой.

Прогноз развития ситуации

Контроль над рынком удерживают покупатели. Можно ожидать пробоя сопротивления на отметке 105.30, после которого рост продолжится в область 106.00.



AUD/USD

Общий обзор

Пара AUD/USD демонстрирует уверенный рост после недавнего снижения в связи с Брекзитом. Стоит отметить, что в Австралии самая высокая в мире процентная ставка, к тому же стабильность экономики также лидирует. Поддержку национальной валюте оказывают растущие ожидания новых мер стимулирования экономики Японии.

Текущая ситуация

Австралийский доллар как сырьевая валюта резко выросла на фоне возвращения аппетита к риску на рынке. Цена выросла в нисходящем канале и достигла его верхней границы. На 4-х часовом графике пара AUD/USD пробила уровень 0.7600. Сопротивление расположено на уровне 0.7700, а поддержка в области 0.7600.

Гистограмма MACD находится в позитивной зоне и продолжила свой рост, что говорит о силе покупателей. На данный момент индикатор RSI находится рядом с зоной перекупленности, что также подтверждает восходящую тенденцию.

Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх на 4-х часовом графике.

Прогноз развития ситуации

Покупателям необходим пробой отметки 0.7700 для продолжения восходящего движения. При реализации такого сценария таргетом роста будет уровень 0.7800.



Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото торговались в минусе во вторник. Негативной динамике способствовали новости о потенциальном стимулировании японской экономики. Более того, на фоне стабилизации политической ситуации инвесторы вновь обратились к рисковым активам.

Текущая ситуация

Котировки золота снизились после консолидации в области 1360. На снижении цена потеряла около и 1,50% и протестировала поддержку 1330. Сопротивление расположено на уровне 1360, а поддержка в области 1330.

Гистограмма по золоту вошла в отрицательную зону, что говорит о силе продавцов на данный момент. Индикатор RSI вошел в зону перепроданности, что говорит в пользу продаж.

Цена пробила скользящие средние (50, 100 и 200) на часовом графике, которые разворачиваются вниз вслед за ценой

Прогноз развития ситуации

Если котировки драгметалла смогут пробить уровень 1330, снижение продолжится с таргетом на отметке 1316. Не исключено, что цена может вырасти в область 1360.



Нефть Brent

Общий обзор

Котировки нефти Брент во вторник росли, так как курс американского доллара несколько ослаб. Поддержку «черному золоту» также оказали сообщения о перебоях с поставками из Ближнего Востока и Африки.

Текущая ситуация

Цены на нефть марки Brent резко выросли на 4,93%, пробив вверх отметки 46.50 и 47.50. К закрытию торгов сопротивление 48.50 было протестировано. Сопротивление расположено на уровне 48.50, а поддержка в области 47.50.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне. MACD растет, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI приближается к зоне перекупленности, что подтверждает силу покупателей на рынке.

Цена протестировала 50-EMA, но дальше нее не пошла на 4-х часовом графике. На часовом графике цена пробила 50-EMA и 100-EMA и протестировала 200-EMA. 50-EMA и 100-EMA разворачиваются вверх, 200-EMA выступает в роли сопротивления для Brent.

Прогноз развития ситуации

Если котировки нефти Brent пробьют сопротивление 48.50, рост может продолжиться с таргетом в области 49.50. Если цена снизится, то целью будет отметка 47.50.



Индекс DAX

Общий обзор

На протяжении четырех сессий подряд европейские фондовые индексы демонстрировали рост, так как политическая напряжённость в Британии немного ослабла. К тому же, рынок ждет от ЦБ Англии и Японии запуска мер для дополнительного стимулирования экономики. Стоит отметить, что внимание инвесторов сейчас направлено к сезону отчетности в Америке, который начался в понедельник.

Текущая ситуация

Индекс DAX резко вырос на торгах во вторник, прибавив 1,33%. Цена приблизилась к важному уровню 10000. Сопротивление расположено на уровне 10000, а поддержка в области 9760.

Гистограмма находится в позитивной зоне, что говорит о силе покупателей. RSI вошел в зону перекупленности, что также подтверждает силу покупателей. Пока осциллятор остается в зоне перекупленности, позиции покупателей сильны.

На 4-х часовом графике цена находится выше 200-EMA, которая служит для индекса поддержкой. 50-EMA и 100-EMA разворачиваются вверх на 4-х часовом графике.

Прогноз развития ситуации

Технически индекс перекуплен. Можно ожидать коррекции цены в область 9760, где она найдет поддержку, от которой вероятен отскок обратно в область 10000.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Вчера американские фондовые индексы торговались в «зеленой» зоне. Индекс S&P 500 приблизился к рекордному внутридневному максимуму во вторник. Причины для роста были следующие: признаки силы американской экономики и недавнее восстановление цен на нефть. Между тем, ФРС не станет торопиться с подъемом ставок, что также позитивно для индексов.

Текущая ситуация

Индекс S&P 500 продолжил укрепляться во вторник. Цена протестировала сопротивление 2140, а затем уверено пробила его и приблизилась к отметке 2150. Сопротивление расположено на уровне 2150, а поддержка в области 2140.

Гистограмма MACD остается на своих позициях в позитивной зоне, что говорит о силе покупателей на рынке. RSI продолжает быть в зоне перекупленности, что также подтверждает восходящий тренд.

Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх. 50-EMA пробила 100-EMA и 200-EMA в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Цена расположена вблизи сильного сопротивления 2150. Если эта отметка будет побита, можно ожидать роста к уровню 2180. Не исключена коррекция индекса в область 2120.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
  Ответить с цитированием