Бизнес Форум - Показать сообщение отдельно - Анализ рынка от IC Markets.
Показать сообщение отдельно
Старый 26.09.2016, 11:11   #241
IC Markets
Брокер www.icmarkets.com
 
Аватар для IC Markets
Оффлайн
 
Регистрация: 18.01.2016
Сообщений: 716
Поблагодарили 9 раз(а)


По умолчанию Re: Анализ рынка от IC Markets.

Недельный обзор финансовых рынков на 26.09 – 30.09.2016
EUR/USD
Фундаментальный фон: ослабление доллара на прошедшей неделе было вызвано решением FOMC оставить процентную ставку на прежнем уровне. Данная новость вызвала негативную реакцию участников рынка, как следствие пара EUR/USD за неделю выросла на более чем 60 пунктов.
В понедельник выступает глава ЕЦБ Марио Драги. Ожидается, что на этой пресс-конференции будут обсуждаться влияние количественного смягчения и негативных процентных ставок на дефляцию. Участники рынка надеются, что Драги более детально расскажет о новом формате количественного смягчения, о котором он говорил ранее. Именно речь главы ЕЦБ должна внести ясность в дальнейшую судьбу пары EUR/USD, которая находится в консолидации уже не первую неделю.
Объёмный анализ: цена сейчас находится посредине консолидации, снизу уровень поддержки 1.1160 – 1.1178, сверху уровень сопротивления 1.1320 – 1.1332. В самой консолидации сосредоточено крупное накопление объёма.

План торговли по евро стоит строить от выхода цены с данной консолидации (если вы работаете внутри консолидации, можно торговать после отскока от границы накопления).
В случае пробоя границ консолидации, стоп лосс (в обоих случаях) ставим за пробойный бар. Цель для коротких позиций – 1.0980, для длинных – 1.1410.

Стоит отметить, что ситуация по паре EUR/USD не совсем хорошая для торговли, есть более интересные инструменты для работы.
GBP/USD
Фундаментальный фон: несмотря на ослабление доллара, фунт продолжил своё падение в виду разговоров о тяжелых последствиях выхода страны из состава ЕС.
На этой неделе по фунту не ожидается значительных новостей или экономических событий, как следствие всё внимание будет обращено на экономические показатели США и пресс-конференции Джанет Йеллен, на которой, как ожидается, она озвучит причины решения FOMC не повышать процентную ставку.
Объёмный анализ: на текущий момент самым главным объёмным уровнем является сопротивление 1.3094 – 1.3136, актуальность которого была подтверждена 2 тестами на прошедшей неделе. Стоит также отметить наличие объёмов на локальных минимумах, которые цена так и не смогла до конца пройти.

Поэтому продажи следует открывать только в случае падения цены ниже данных минимумов. Стоп лосс желательно ставить за начало падения. Цель – 1.2870.

Покупки стоит рассматривать только после пробоя уровня 1.3094 – 1.3136.
USD/JPY
Фундаментальный фон: несмотря на все предыдущие заявления ЦБ Японии о намереньях снизить процентные ставки до ещё более негативного значения, на прошлой неделе регулятор оставил их значение неизменным. Последующая пресс-конференция, на которой глава ЦБ Японии Курода заявил, что теперь экономике не грозит дефляция, ещё больше долила масла в огонь: пара USD/JPY сначала выросла на 170 пунктов, после чего упала на 250 и остановилась на глобальных минимумах.
На следующей неделе будет выступать глава ЦБ Японии Курода. Темой выступления, скорее всего, будет готовность ослабления монетарной политики для достижения 2% инфляции, что поможет восстановить экономику страны.
Объёмный анализ: по йене краеугольным камнем стоит уровень 100.11 – 100.20, который не дал цене продолжить своё падение. Кроме того, этот уровень является глобальной поддержкой. Также стоит выделить уровень 102.46 – 102.79, где проходил объём, который толкнул цену вниз после пресс-конференции ЦБ Японии в среду.

Сценарий работы по йене следующий: после пробой и фиксации ниже уровня 100.11, открываем короткие позиции. Стоп лосс за пробойный бар. Первая цель – 99.90.
Второй сценарий открытия продаж, коррекция, примерно, к уровню 101.60 и начало падения. Послу этого открываем «шорты». Стоп лосс – 102.79. Первая цель – 100.11, в случае пробой, можно добавиться к позиции. Следующая цель – 99.90.

Покупки есть смысл рассматривать только после пробоя уровня 102.79 и фиксации цены выше него.
USD/CAD
Фундаментальный фон: несмотря на рост канадского доллара в первой половине прошлой недели на фоне роста цены на нефть и ослабления доллара США, канадский доллар завершил неделю сильным падением. Причиной послужил выход негативных показателей по индексам розничных продаж и потребительских цен. Кроме того, во время заседания ОПЕК, ряд ключевых вопросов был не решен, что ослабило нефть.
В понедельник глава ЦБ Канады Стефан Полоз проведет пресс-конференцию, в ходе которой, как ожидается, будет затронута проблема с восстановлением экономики в стране.
Если Иран не прекратит наращивать объёмы добычи и экспорта нефти (как того просит Саудовская Аравия) и не решится вопрос с Алжиром, прогноз для канадского доллара будет неутешительным.
Объёмный анализ: сейчас пара USD/CAD находится между двумя сильными уровня: поддержкой 1.3002 – 1.3043 и дневным уровнем сопротивления 1.3245.

Именно от пробоя одного из этих уровней и стоит отталкиваться при принятии торговых решений.
Особое внимание стоит обратить на цену нефти, если её падение продолжится, то с большой долей вероятности пара USD/CAD пробьёт уровень 1.3245 и продолжит свой рост.
В обоих случаях, стоп лосс стоит ставить за пробойный бар или уровень, с которого началось пробойное движение.

AUD/USD
Фундаментальный фон: несмотря на падение цен на нефть, австралийский доллар продолжает укрепляться против слабеющего доллара США. Главная причина – хорошая экономическая ситуация в Австралии.
На предстоящей неделе не предвидится важных новостей и Австралии, поэтому, как и по фунту, торгую пару AUD/USD, следует обращать внимание только на новости из США.
Объёмный анализ: главным уровнем по «ауди» остается поддержка 0.7585 – 0.7602.
Стоит также отметить накопление объёма вниз графика, что усиливает сценарий покупок.

Открывать длинные позиции стоит после остановки коррекции/начала роста от уровня. Стоп лосс за уровень 0.7585. Цель – 0.7727.
Стоит отметить наличие объёмов на локальном «хае» - 0.7660, если цена не сможет пройти этот уровень или начнёт консолидироваться, лучше закрыть покупки или перевести в БУ.

XAU/USD (Gold)
Фундаментальный фон: как и все основные валюты, золото выросло против доллара США на фоне решения по процентной ставке и пре-конференции главы ФРС Йеллен. Даже несмотря на неплохие данные по количеству заявок на безработицу, золото осталось торговать выше своего уровня поддержки и сценарий роста сейчас находится в приоритете.
На предстоящей неделе стоит обратить внимание на новости из США: пресс-конференция Джанет Йеллен и другие макроэкономические данные по экономике страны.
Объёмный анализ: стоит выделить уровень поддержки 1329.50 – 1334.50, который послужит нашим стоп лоссом при открытии длинных позиций.

Шорты можно открывать с текущих цен или дождаться более точного сигнала – отскока от уровня на объёме/начало роста с текущих цен.
Стоп лосс ставим за уровень 1329.50 с небольшим запасом. Первая цель – 1351.00, если пробиваем этот уровень, следующая цель – 1365.00.

Сентимент рынка: по всем инструментам наши сценарии подтверждаются. Как видим, по евро и канадскому доллару (две пары без точного сценария) доминируют продавцы, что для нас означает приоритетность длинных позиций по данным инструментам.

Важные экономические события на предстоящей неделе:
Понедельник
18.05 – пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;
Вторник
2.05 – пресс-конференция главы ЦБ Канады Стефана Полоза;
Среда
15.30 – базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м);
17.00 – пресс-конференция главы ФРС Джанет Йеллен;
17.30 – пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;
Четверг
9.35 – пресс-конференция главы ЦБ Японии Курода;
23.00 – пресс-конференция главы ФРС Джанет Йеллен;

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
  Ответить с цитированием