Бизнес Форум - Показать сообщение отдельно - Анализ рынка от IC Markets.
Показать сообщение отдельно
Старый 13.10.2016, 13:52   #269
IC Markets
Брокер www.icmarkets.com
 
Аватар для IC Markets
Оффлайн
 
Регистрация: 18.01.2016
Сообщений: 343
Поблагодарили 7 раз(а)


По умолчанию Re: Анализ рынка от IC Markets.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 13.10.2016 г.

Вероятнее всего, доллар продолжит плавный рост

Опубликованный протокол сентябрьского заседания ФРС не привнес ничего нового, а лишь констатировал факт жарких споров о необходимости повышения процентных ставок в сентябре или в ближайшее время, а также серьезное обоснование этого.

Члены ФРС Э. Розенгрен, Л. Местер и Э. Джордж решительно голосовали за повышение процентных ставок мотивируя это тем, что рынок труда приближается к «полной занятости», а продолжение вливания в экономику дешевых денег может сыграть злую шутку. Вместо стимулирования роста новых рабочих мест может произойти наоборот их большое сокращение. А нынешний плавный рост инфляции перерасти в сильный. Противная сторона наоборот считала, что необходимо еще повременить для того чтобы в экономике еще появилось побольше новых рабочих мест, так как есть все еще не до загруженность производственных мощностей в некоторых сферах. К тому же они апеллировали к все еще остающейся низкой инфляции, которая меньше установленного уровня в 2.0%.

Вот такого плана проходили дебаты на заседании ФРС в сентябре. Но самое главное, что они продемонстрировали, так это усиление вероятности роста ставок до конца текущего года. И последнее. Итоги заседания выявили главное – это сильное смещение вероятности повышения ставок в декабре к реальности.

Валютный рынок особо не прореагировал на обнародование документа, но показал, что не ожидает никаких существенных изменений до декабрьского заседания ЦБ, что, вероятнее всего, будет выражаться в продолжении общей боковой тенденции только со сдвигом в сторону укрепления американской валюты.

В настоящее время вся интрига происходит на рынке сырой нефти. Надежды инвесторов, что Энергетический саммит в Стамбуле, который состоялся в эти выходные, приведет к реальному заключению соглашения о регулировании объёмов добычи нефти, не оправдались. А публикации отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства разочаровали, так как ясно продемонстрировали, что в период активных переговоров о заморозки объемов добычи нефти происходило продолжение их наращиваний. В результате котировки нефти отошли от локальных максимумов и уже третий день снижаются.

Конечно, такое положение дел не могло не отразится на сырьевых валютах, которые оказались под давлением. Наиболее интересная картина складывается с российским рублем, который на фоне весьма жесткой политики ЦБ РФ, а также спроса на российские активы для игры в кэрри-трейд и обязательных продаж части валютной выручки экспортеров, чувствовал себя очень уверенно. Желание ЦБ РФ снизить инфляцию за счет удорожания рубля и сжатия ликвидности привело к потерям в экономике, что красочно показали опубликованные в среду данные по сальдо торгового баланса, которое обвалилось в августе до 4.93 млрд с 6.49 млрд при ожиданиях роста до 7.20 млрд долларов США. После попытки восстановления летом 2015 года падение сальдо возобновилось и ускорилось на волне «стабилизации» курса рубля. Такое положение дел долго продолжаться не может, а значит, вероятнее всего, ЦБ РФ придется ослабить курс национальной валюты иначе слишком укрепившийся рубль будет «больно» бить по экспорту, а значит по бюджету страны. Но тогда правительство страны и ЦБРФ столкнутся с проблемой невозможности достижения целевого уровня инфляции в 4.0%. На наш взгляд, оценивая сложности в экономике, а также рост бюджетного дефицита российский рубль продолжит плавное снижение.

Позднее днем будет опубликованы данные по индексам цен на экспорт и импорт в США и первичным заявкам на пособие по безработице. Выйдут цифры по запасам нефти и нефтепродуктов в США и выступит с комментарием член ФРС Харкер.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

----------

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 13.10.16 г.


EURUSD


Новостной фон:

Пара консолидируется ниже уровня сопротивления 1.1045 в ожидании публикации данных из США, а также пятничного выступления Дж. Йеллен. Пара локально перекуплена и может откатить вверх, но, если окажутся данные сильными, то она может продолжить снижение.


Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, выше МА 5, но ниже ЕМА 13. RSI расположен в зоне перепроданности. Стохастики также в ней находятся. MACD разворачивается вверх. Индикаторы подтверждают друг друга.


Торговые рекомендации.

Ожидаем отскока пары к 1.1045-50. Если данный уровень удержится, то продаем пару с вероятной целью 1.0950.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта



----------

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 13.10.2016 г.

Доллар продолжает расти

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят со снижением на фоне публикации данных о сальдо торгового баланса и объемах импорта и экспорта, которые оказались хуже ожиданий, а также снижения цен на сырую нефть, которые ударили по акциям нефтедобывающих и энергетических компаний. В лидерах падения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который теряет 1.41%.
На валютном рынке американский доллар утором растет против всех основных валют за исключением японской иены, которая падает на волне снижения местного фондового рынка. Американский доллар сильнее всего растет к австралийской валюте (+0.69%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1003 (-0.05%), GBPUSD - 1.2136 (-0.46%), USDJPY – 103.81 (-0.38%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе продолжают падать на снижении ожиданий, что в конце октября будет в Вене достигнуто соглашение о регулировки объемов добычи сырой нефти. Brent падает на 0.85%, а WTI на 0.98%.

Позднее днем будет опубликованы данные по индексам цен на экспорт и импорт в США и первичным заявкам на пособие по безработице. Выйдут цифры по запасам нефти и нефтепродуктов в США и выступит с комментарием член ФРС Харкер.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
  Ответить с цитированием