Бизнес Форум - Показать сообщение отдельно - "Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
Показать сообщение отдельно
Старый 18.10.2016, 00:39   #547
Валдис
www.fortfs.com
 
Аватар для Валдис
Оффлайн
 
Регистрация: 04.03.2014
Сообщений: 916
Поблагодарили 53 раз(а)


ТС По умолчанию Re: "Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

18.10.2016


Технический анализ

Евро


Общий обзор

В понедельник американский доллар торговался у семимесячных пиков по отношению к евровалюте. Лидерство валюты США определяется оптимистичными экономическими отчетами, укрепившими ожидания ужесточения монетарной политики в этом году.

Текущая ситуация


На торгах понедельника евро частично восстановился и сумел вернуть большую часть своих потерь. Текущее восстановление стало возможным благодаря фиксации прибыли медведями после пятничных продаж. Покупатели подняли цену к сопротивлению 1.1000. Однако быки не смогли преодолеть этот уровень, и цена несколько откатила вниз с приходом американских трейдеров. Котировки евро протестировали 50-ЕМА вблизи отметки 1.1000 на часовом графике. 50-ЕМА выступила препятствием и отбила цену в нисходящем направлении. Все скользящие средние (50, 100 и 200) движутся вниз. Сопротивление находится на 1.1000, поддержка – на 1.0950.

MACD оставался в отрицательной зоне. Гистограмма оставалась на прежних уровнях, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI держится вблизи уровней перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Не исключено, что после отката обратно евро снова попытается преодолеть уровень 1.0950. В ином случае после дневного закрытия выше отметки 1.1000, пара EUR/USD может продолжить рост к уровню 1.1050.



Фунт

Общий обзор

Британская валюта остается под давлением на фоне растущих опасений, что выход страны из состава Европейского союза повлечет за собой ряд сложностей экономического характера.

Текущая ситуация

Нейтральная фаза, начавшаяся на прошлой неделе, всё ещё продолжается. Кабель образовал ценовой разрыв в нисходящем направлении на открытии торгов понедельника. Цена отскочила вниз от уровня 1.2182 в область 1.2153. Пара продолжила снижение после гэпа и в течение дня торги проходили в диапазоне 1.2140-1.2200. Стерлинг оставался ниже 50-ЕМА, которая направлена вниз и ограничивает его рост на часовом графике. Скользящие средние замедлили свое снижение, продолжая нисходящее движение на том же графике. Сопротивление расположено на 1.2200, поддержка – на 1.2100.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI консолидируется вблизи уровней перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Сейчас рекомендуется оставаться нейтральными. Можно ожидать продолжения боковых торгов ближайшие сессии.



Иена

Общий обзор

В начале недели доллар в паре с иеной торговался в узком диапазоне, так как получил поддержку благодаря оптимистичным показателям по продажам в розницу, которые стали еще одним весовым аргументом в пользу ужесточения монетарной политики Федрезервом США.

Текущая ситуация


Пара доллар/йена в понедельник оставалась в восходящем канале. Цена отошла от верхней границы канала и пытается преодолеть уровень поддержки 104.00, чтобы продолжить снижение. На часовом графике котировки доллара приблизились к 50-ЕМА, которая направлена вверх. 50-ЕМА выступает сильной поддержкой для цены. Все скользящие средние направлены вниз. Сопротивление расположено на 105.00, а поддержка в области 104.00.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма оставалась на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации


После пробоя поддержки 104.00 цена продолжит движение вниз к отметке 103.30. В случае отскока от поддержки 104.40 можно ожидать продолжения роста к максимумам прошлой недели в области 104.61.



AUD/USD

Общий обзор


Валюта Австралии отступила в паре американским оппонентом, утратив часть завоеванных позиций, набранных в конце прошлой недели на фоне роста нефтяных котировок.

Текущая ситуация

На торгах по паре AUD/USD в понедельник преобладали настроения на покупку. Цена отошла от минимумов, установленных в пятницу. Аусси двигался в восходящем направлении и вернул часть потерь на торгах понедельника. Пара вышла из краткосрочного нисходящего канала и сейчас пытается развить движение вверх. Цена направляется в область 0.7650. Пара AUD/USD отскочила от 50-ЕМА и 100-ЕМА, который выступает поддержкой для котировок. Цена отскочила от этих линий и продолжила движение в противоположном от них направлении. Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 0.7650, поддержка – на 0.7600.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма оставалась на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI двигался в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Если по паре AUD/USD сохранится позитивный настрой, в ближайшее время инструмент может продолжить свое восстановление в область 0.7650. В то же время медвежий сценарий предполагает закрытие ниже отметки 0.7600.



Золото

Общий обзор

В первый торговый день недели фьючерсы на золото торговались практически без изменений, оставаясь вблизи минимумов 4-х месяцев. Спрос на активы убежище по-прежнему ограничивает окрепший доллара США.

Текущая ситуация


В понедельник цены на золото торговались во флэте. Торговый диапазон, сформированный на прошлой неделе, сохранился. Пара XAU/USD предприняла попытку восстановиться на азиатской сессии понедельника. Однако восходящий импульс угас, цена снизила и растеряла свои недавние достижения. Драгметалл провел европейскую сессию вблизи нижней границы торгового диапазона. Фьючерсы на золото оставались между 50-ЕМА и 100-ЕМА на часовом графике. Скользящие средние сохраняют медвежий уклон. Сопротивление расположено на 1260, поддержка – на 1250 долларов за унцию.

MACD оставался в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI оставался вблизи уровней перепроданности.

Прогноз развития ситуации

В ближайшее время нейтральные настроения по инструменту сохранятся. Драгметалл, вероятно, останется в диапазоне 1260-1250. Можно ожидать, что цена поднимется к отметке 1260.



Нефть Brent

Общий обзор

В понедельник цены на нефть демонстрировали снижение, так как давление оказывают данные отмечающие рост буровых установок в Америке и рекордные добычи нефти странами ОПЕК на фоне замедления развития мировой экономики. Стоит отметить, что укрепление доллара также является негативным фактором для сырьевых цен.

Текущая ситуация

На 4-х часовом графике настроения по нефти марки Brent сменились на медвежьи. В понедельник после краткосрочного восстановления на азиатской сессии, цены на Brent отскочили вниз от отметки 52.00. Продавцы снизили котировки к поддержке 51.50, которая приостановила их снижение. 50-ЕМА выступает сопротивлением и остановила импульс роста, отбив цену вниз на 4-х часовом графике. 50-ЕМА становится нейтральной, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохраняют бычий уклон. Сопротивление расположено на 52.50, а поддержка – на 51.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. Осциллятор RSI снижается.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что цена продолжить попытки преодолеть уровень 51.50. Если уровень устоит, цены отскочат к отметке 51.50. В случае если продавцы пробью отметку 51.50, котировки нефти марки Brent продолжат снижаться в область 50.50.



Индекс DAX

Общий обзор

Новая неделя началась для фондовых индексов Европы в «красной зоне», что было обусловлено слабыми прогнозами от британской компании Pearson и норвежского производителя морепродуктов Marine Harvest.

Текущая ситуация


В понедельник индекс DAX образовал гэп в нисходящем направлении. Цена отскочила от отметки 10575 к 10538. Цена вскоре укрепилась и смогла нивелировать потери. Однако восстановление оказалось краткосрочным, и вскоре DAX развернулся вниз. Цены снизились в область 10500 в течение европейской сессии. Котировки торгового инструмента находятся между 50-ЕМА с одной стороны и 100-ЕМА и 200-ЕМА с другой. 50-ЕМА выступает сопротивлением, 100-ЕМА и 200-ЕМА являются крепкой поддержкой для индекса. 50-ЕМА и 100-ЕМА движутся вниз, 200-ЕМА имеет незначительный бычий уклон. Сопротивление расположено на 10600, поддержка – на 10500.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. Осциллятор RSI снижается.

Прогноз развития ситуации


Наиболее вероятным сценарием сейчас является вероятность пробоя уровня 10500 и дальнейшее снижение к отметке 10430.



Индекс S&P500

Общий обзор

Американские фондовые индексы начали торги в понедельник с тенденцией на снижение, так как инвесторы продолжают анализировать поступающие из США релизы в поисках сигналов относительно сроков повышения процентной ставки Федрезервом, а также готовятся к насыщенной макроэкономическими отчетами неделе.

Текущая ситуация

Американский индекс начал неделю с восстановления. S&P500 врос в область 2130 и смог нивелировать часть своих потерь в течение азиатской и европейской сессий понедельника. Покупатели не смогли преодолеть уровень 2130 и индекс S&P500 в начале американской сессии. Цены пробили вверх 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА на часовом графике. Индекс не смог удержать свои завоевания и снова упал ниже скользящих средних на указанном тайм-фрейме. Скользящие средние (50, 100 и 200) сохранили медвежий уклон. Сопротивление у индекса на 2130, поддержка на 2120.

MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI остался в отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

Цена торговалась в нисходящем канале, оставаясь вблизи его верхней границы. Рост выше сформированного диапазона ослабит позиции продавцов. Восходящий тренд начнется в случае роста индекса S&P500 выше сопротивления 2140. Индекс может продолжить снижение к отметке 2110, если поддержка 2120 будет пробита.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
  Ответить с цитированием