Анализ рынка от IC Markets. - Страница 22 - Бизнес Форум
Добавить в закладки
 

Вернуться   Бизнес Форум » Forex / Фондовый рынок / Инвестиции » Аналитика Forex
Читать нас
facebook google + ВКонтакте Youtube Мой Мир Twitter RSS

Важная информация

Аналитика Forex Фундаментальный и технический анализ валютного рынка. Обзоры от компаний. Прогнозы от трейдеров.


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 02.09.2016, 14:24   #211
IC Markets
Брокер www.icmarkets.com
 
Аватар для IC Markets
Оффлайн
 
Регистрация: 18.01.2016
Сообщений: 964
Поблагодарили 9 раз(а)


По умолчанию Re: Анализ рынка от IC Markets.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 02.09.2016 г.

Сильные данные по занятости поддержат доллар

Сегодня все внимание рынка будет обращено на выход данных по занятости в Штатах. Представленный агентством Bloomberg консенсус-прогноз предполагает рост новых рабочих мест в августе в 175 000, коэффициент безработицы на уровне 4.8% против 4.9% месяцем ранее. Вероятный разброс данных укладывается в диапазон от 125 000 до 215 000. Напомним, что в июле количество новых рабочих мест вышло на уровне в 255 000.

Мы уже ранее неоднократно указывали в своих статьях почему инвесторы так внимательно будут следить за выходящими цифрами. Вкратце напомним. Это объясняется повышенным ростом ожиданий роста ставок от ФРС уже в этом месяце на фоне пространного намека заместителя главы ЦБ США С. Фишер, а также самой госпожи председателя Дж. Йеллен о важности ситуации на рынке труда в вопросе дальнейшего поднятия процентных ставок. Их заявления не только остановили локальное ослабление американской валюты, но и усилили ожидания роста ставок в ближайшее время.

Но публикация в четверг данных о деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM США разочаровала рыночных игроков и понизила эти ожидания по ставкам. Индикатор упал в августе ниже важного уровня в 50.0 пунктов до 49.4 пункта с июльского значения в 52.6 пункта. Такое резкое падение ниже отметки «рубикона» указывает на заметное снижение роста активности и действительно напугало ряд инвесторов, которые начали активно распродавать американский доллар. Но заметим, стоит ли в данной ситуации обращать внимание на негативную динамику одного, хотя и важного, показателя. Возможно, что такие цифры вышли не только под влиянием внешних факторов – общей слабости мировой экономики, о чем заявил в четверг МВФ, но и сезонном спаде, который пришелся на месяц повальных отпусков – август. На наш взгляд, Федрезерв не будет из-за одних данных бросать свою идею продвижения к нормализации денежно-кредитной политики, в которой экономика уже нуждается. Об этом неоднократно заявляли некоторые члены ЦБ США, а вчера президент ФРБ Кливленда Л. Местер в очередной раз это подтвердила. Она в своем комментарии заявила, что «сохранение процентных ставок слишком низкими слишком долгий период времени может привести к росту рисков для финансовой стабильности». Свое заявление она сделала уже после публикации цифр по активности в производственном секторе (PMI) от ISM.

Как мы и указывали выше рынок отреагировал на обнародованные данные распродажами доллара, но пока это не оказало значительного влияния на общую ситуацию, а лишь приостановила возможное продолжение роста американской валюты, если публикуемые сегодня цифры по количеству новых рабочих мест будут не хуже ожиданий. А вчерашнее ослабление доллара будет неплохой причиной для его покупок на более выгодных уровнях.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

----------

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 02.09.16 г.


EURUSD


Новостной фон:

Пара консолидируется выше уровня 1.1190, но ниже отметки 1.1200 в ожидании публикации цифр по занятости из США. Если они окажутся не хуже прогнозов или даже выше них, то пара несомненно упадет на росте ожиданий повышения ставок.


Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1176. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются небольшими. Momentum развернулся вниз.


Торговые рекомендации.

Продаем пару на ожиданиях позитивных цифр по занятости с выставление стоп приказов. Пара может упасть сначала к 1.1130, а затем уже к 1.1075.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

  Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 14:47   #212
IC Markets
Брокер www.icmarkets.com
 
Аватар для IC Markets
Оффлайн
 
Регистрация: 18.01.2016
Сообщений: 964
Поблагодарили 9 раз(а)


По умолчанию Re: Анализ рынка от IC Markets.

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 02.09.2016 г.

Рынки консолидируются в ожидании данных из США

Торги в Европе на рыках акций в пятницу консолидируются в ожидании публикации очень важных данных по занятости из США, которые, как предполагаются могут с подвигнуть ФРС пойти на поднятие ставок уже в сентябре на 0.25%. Сегодня утром в лидерах роста французский фондовый индекс САС 40, который растет на 0.40%.

На валютном рынке нет определенной тенденции перед выходом цифр по занятости из Штатов. Доллар США торгуется разнонаправленно. Он незначительно растет по отношению к евро, канадскому доллару, но слегка снижается к стерлингу, австралийскому и новозеландскому долларам. Сильнее всего американская валюта прибавляет к иене (+0.36%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1195 (-0.01%), GBPUSD - 1.3271 (+0.02%), USDJPY – 103.58 (+0.36%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут после продолжения обвального падения в четверг на фоне прогноза МВФ о слабости перспектив мировой экономики, а также сомнений, что неофициальный саммит ОПЕК в Алжире принесет ожидаемые договоренности о заморозке объемов добычи сырой нефти. Brent прибавляет 0.15%, а WTI 0.25%. Внимание рынка все еще сконцентрировано на выходящих данных экономической статистики из США, которые своими позитивными значениями может подвигнуть Федрезерв поднять процентные ставки уже в этом месяце.

Сегодня будут опубликованы данные по занятости в США, которые, если окажутся не хуже прогнозов однозначно поддержат доллар.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
  Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 11:54   #213
IC Markets
Брокер www.icmarkets.com
 
Аватар для IC Markets
Оффлайн
 
Регистрация: 18.01.2016
Сообщений: 964
Поблагодарили 9 раз(а)


По умолчанию Re: Анализ рынка от IC Markets.

Обзор финансовых рынков на неделю 05.09 – 09.09.2016
EUR/USD
Несмотря на выход негативных данных по рынку труда США и ослабления доллара, пара EUR/USD упала вниз. Это подтверждает наш предыдущий прогноз, что по данному инструменту доминируют продавцы.
Сразу после выхода новостей на импульсном движении вверх был образован крупный объемный уровень 1.1226 – 1.1234, который толкнул цену вниз на 80 пунктов. Это движение очень сильно напоминало вынос стопов продавцов за уровнем 1.1235 – 1.1242 (предыдущий локальный уровень), после чего цена продолжила своё падение.

Поэтому наш основной сценарий работы по евро это именно продажи. После коррекции к уровню 1.1226 – 1.1234 открываем короткие позиции. Стоп лосс ставим только за этот уровень. Наша цель – 1.0960, но если цена начнет консолидироваться на локальных минимумах (1.1132), и не будет падать дальше, то лучше выйти со сделки.
Если цена начнет падать с текущих уровней и уйдет ниже локальных низов, то можно открывать «шорты» и ставить стоп за уровень 1.1172 (на это уровне тоже был сконцентрирован объем, правда, не такой большой как в уровне 1.1226 – 1.1234).

GBP/USD
По фунту ситуация противоположная евро: так, на фоне новостей из Великобритании и США пара GBP/USD выросла и сейчас более вероятно дальнейшее продолжение роста цены.
По объемному анализу стоит выделить уровень 1.3236 – 1.3260, где был сконцентрирован объем, который и толкнул цену выше предыдущего объемного уровня. Кроме того, этот уровень уже был протестирован, что усиливает его значение.

Немного смущает наличие объема на локальном максимуме, но в отличие от евро, рост которого был полностью перекрыт, падение по фунту составило 50% от роста, что является приемлемым вариантом.
На данный момент цена довольно выгодная для открытия длинных позиций. Есть вероятность теста уровня 1.3236 – 1.3260, поэтому если вы будете открывать покупки сейчас, будьте готовы, что цена может ещё раз сходить вниз (тест без объема, отскок от уровня на повышенном объеме) перед началом крупного роста, в этом случае придется перезаходить в сделку. Стоп лосс желательно ставить за уровень 1.3236 с небольшим запасом, на случай ложного пробоя. Наша цель – 1.3450, что делает соотношение риск/прибыль по нашим покупкам очень выгодным.

Если цена пробиваем уровень 1.3236 – 1.3260 и фиксируется ниже него, лучше быть вне рынка. Сильный фунт, ослабевший доллар, это может быть просто более крупная коррекция.


USD/JPY
По паре USD/JPY продолжается восходящее движение. Даже выход плохих данных по доллару США не остановил тренд вверх, а только его усилил, так как после выхода новостей был образован уровень 103.00 – 103.19, после которого цена отскочила вверх и продолжила свой рост на повышенном объеме.

На объемном графике видно, что в зоне уровня 103.00 – 103.19 находится крупное накопление объема, которое находится сверху и оказывает давление на цену, что ещё более усиливает наш сценарий покупок (на графике фьючерс йены – jpy/usd, поэтому график перевернут).
Сценарий работы по йене такой: ждем небольшую плавную коррекцию (без объемов) в 30-40 пунктов и заходим в длинные позиции. Стоп лосс ставим за уровень 102.75, наша цель, как и прежде, 105.60.

Продажи пока не рассматриваются, так как у нас четкий тренд вверх.

USD/CAD
На фоне роста цен на нефть и падение доллара США, пара USD/CAD упала на более чем 110 пунктов. На этом падение был образован новый крупный объемный уровень 1.3018 – 1.3043, который на данный момент удерживает цену под собой.

На объемном графике видно крупные скопления объемов на локальных максимумах, которые не дали цене пойти дальше вверх, что усиливает вероятность дальнейшего падения.
Сценарий работы по канадскому доллару такой: ждет теста или плавной коррекции к уровню 1.3018 – 1.3043 и после этого открываем короткие позиции. Стоп лосс ставим за импульсный объемный бар – 1.3100. Наша цель – уровень 1.2837 – 1.2850 (объемный уровень).

Важно! Внимательно следите за движением цены на нефть, если нефть продолжит своё падение, лучше не заходить в позицию по канадскому доллару или брать только часть от обычного объёма на сделку.

AUD/USD
По австралийскому доллару наш сценарий остается без изменений, а именно открытие коротких позиций. После выхода новостей о рынке труда в США был образован уровень 0.7585 – 0.7602, от которого цена и отскочила вниз.

На объемном графике видно, что внизу образовалось большое скопление объемов. Поэтому наш сценарий работе по данной паре будет строиться от объемного импульса вниз после коррекции к уровню (более приоритетный сценарий) или с текущих цен. Стоп лосс стоит ставить за тень импульсного объемного бара – 0.7620. Наша цель – 0.7454.

Важно! Несмотря на наличие объёмного уровня и сценария торговли по паре AUD/USD, сделка по данному инструменту мне не совсем нравится. Поэтому я вам советую или не заходить по австралийскому доллару вообще, или брать меньший объем на данную сделку.

Эта неделя будет насыщена на новости из разных стран, особенно это касается процентных ставок. Так, во вторник будут принимать решения по процентным ставкам в Австралии, в среду в Канаде, а в четверг в ЕС. Кроме этого, в пятницу выходят данные по рынку труда в Канаде (более детально о точном времени вы можете узнать в экономическом календаре).
Поэтому если у вас открыты сделки по инструментам с данными валютами, надо быть предельно аккуратным, а лучше перед новостью выйти с позиций.
Удачной вам торговой недели!
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
  Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 13:48   #214
IC Markets
Брокер www.icmarkets.com
 
Аватар для IC Markets
Оффлайн
 
Регистрация: 18.01.2016
Сообщений: 964
Поблагодарили 9 раз(а)


По умолчанию Re: Анализ рынка от IC Markets.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.09.2016 г.

Слабые данные по занятости усилили неопределенность в вопросе по ставкам

Опубликованные в пятницу данные по занятости в США оказались заметно ниже прогноза, представленного компанией Bloomberg, который предполагал рост новых рабочих мест в августе в 175 000, коэффициент безработицы на уровне 4.8%. Американская экономика получила 151 000 новых рабочих мест, а коэффициент безработицы не пересматривался и остался на прежнем уровне.

На волне этой экономической статистики доллар США оказался под давлением против основных валют за исключением евро и иены. Рост товарно-сырьевых валют можно объяснить коррекционным отскоком вверх цен на сырую нефть и ряда товарных активов. Вышедшие данные статистики опять породили на рынке сомнение, что на сентябрьском заседании ФРС не решится поднять процентные ставки. Ожидания по их росту упали в пятницу в два раза. До этого предполагалось, что процентные ставки могут быть подняты с более чем 20% вероятностью.

И хотя в целом цифры оказались приемлемыми – это не 11 000 в мае, но, как мы ранее неоднократно указывали инвесторы по-прежнему не верят в рост ставок, что и приводит к распродажам американского доллара и роста склонности к покупкам рискованных активов на рынках на фоне слабых экономических данных.

И вот теперь на волне этих настроений стоит задать важный вопрос, а будет ли ФРС поднимать ставки или вербальные интервенции не более чем стремление манипулировать рынками в своих интересах? Да, действительно у американского ЦБ есть понимание необходимости стремления к нормализации денежно-кредитной политики, и оно оправдано. Колоссальная ликвидность, вкаченная в финансовую систему на протяжении трех программ количественного смягчения и продолжение фактического стимулирования экономики все еще низкими процентными ставками, несет в себе риски вздувания финансовых пузырей. И хотя никто из членов ФРС, включая его руководителя Дж. Йеллен, не верят в это, они не исчезли. Поэтому существует реальная необходимость в росте ставок. Но с другой стороны, американский бизнес скован слабым спросом в мире на фоне низкого мирового экономического роста. Долговое бремя, которое еще присутствует как у бизнеса, так и домохозяйств также не способствует сильному желанию одних вкладывать в производство, а других, больше тратить. Конечно, экономика восстанавливается, а траты населения выросли, что является естественным после многих лет экономии, но пока не достаточным для уверенного темпа роста ставок.

Дилемма «быть или не быть» все еще стоит перед Федрезервом. На наш взгляд, он может пойти на повышение ставок, но больше не потому, что экономические условия этому благоприятствуют, а потому, что с одной стороны, необходимо давать экономике работать без допинга в виде низких процентных ставок, а с другой, повышать собственный авторитет, который значительно поблек после двух летнего обещания роста ставок.

Учитывая такую неоднозначность, мы считаем, что активность рынков будет сдерживаться до решения Федрезерва по денежной политике в этом месяце.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

----------

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.09.16 г.


USDJPY


Новостной фон:

Пара достигла локального максимума на фоне публикации данных по занятости из США. Вероятно, что на волне локальной перекупленности она скорректируется вниз и останется в диапазоне 103.00-104.00. В паре отмечается формирование дивергенции между ценой и осцилляторами.


Техническая картина:

Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем в 50% и снижается. Стохастики развернулись вниз. MACD растет. Индикаторы подтверждают друг друга.


Торговые рекомендации.

Прорыв уровня 103.30 может привести к снижению цены к 103.00. но, если этот уровень не устоит, то тогда возможно падение цены уже к 102.50.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта



----------

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.09.2016 г.

Доллар падает на снижении вероятности роста ставок в сентябре

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались ростом на волне ослабления ожидания повышения ставок ФРС в этом месяце после публикации в пятницу более слабых данных по занятости в США. Сегодня утром в лидерах роста французский фондовый индекс САС 40, который растет на 0.31%. Опубликованные позитивные данные индекса деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin также поддержали настроение инвесторов. Индикатор продемонстрировал рост до 52.1 пункта с 51.7 пункта.

На валютном рынке американский доллар снижается по отношению ко всем основным валютам. Инвесторы продолжают отыгрывать падение ожиданий роста ставок от Федрезерва в этом месяце. Сильнее всего американская валюта падает к иене (-0.52%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1173 (+0.17%), GBPUSD - 1.3295 (+0.01%), USDJPY – 103.36 (+0.52%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут на общей волне ослабления американского доллара. Brent прибавляет 1.32%, а WTI 1.68%. Рост количества работающих буровых вышек до 407 шт. с 406 не оказывает пока негативного влияния на котировки сырой нефти.

Сегодня будут опубликованы данные индексов деловой активности в секторе услуг еврозоны, Великобритании, а также цифры по объему розничных продаж в еврозоне и значения потребительской инерции в России.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
  Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 10:14   #215
IC Markets
Брокер www.icmarkets.com
 
Аватар для IC Markets
Оффлайн
 
Регистрация: 18.01.2016
Сообщений: 964
Поблагодарили 9 раз(а)


По умолчанию Re: Анализ рынка от IC Markets.

Обзор XAU/USD (Gold) на 06.09.2016
По золоту сейчас отсутствует четкая картина для действий: с одной стороны доллар ослаб, с другой, цена на инструмент до сих держится под объемным уровнем, образованным после падения во время выступления главы ФРС Джанет Йеллен.
Стоит также отметить образование нового объемного уровня 1323.00 – 1328.00 после выхода новостей по рынку труда в США.

(На графике нет движения цены в понедельник, так как вчера в США был выходной и все биржи были закрыты. Отсутствие этих объемов особого влияния на ситуацию не оказывает, так как они были минимальные).
Поэтому по золоту будем рассматривать два варианта торговли: как на покупку, так и на продажу.
Сценарий продаж: продолжение консолидации на уровне 1323.00 – 1328.00 и импульсное движение вниз на объеме. В таком случае можно открывать короткие позиции после небольшой коррекции после это движения. Стоп лосс ставим за уровень 1330.50. Цель – локальные минимумы, примерно 1306.30. Если цена продолжает падать дальше, то это открывает нам более чем 400 пунктов падения, что делает потенциал этой сделки очень большим.
Второй вариант продаж это тест объёмной зоны 1332.85 – 1340.40 и отскок от неё вниз. Стоп лосс ставим за уровень 1343. Цели как и в предыдущем варианте продаж.

Сценарий покупок: цена импульсно и на повышенном объеме пробивает объемную зону 1332.85 – 1340.40 и фиксируется выше неё. В таком случае это будет хороший момент для открытия длинных позиций. Стоп лосс ставим за начало объемного движения вверх (пробоя объемной зоны). Цель – 1354.50, в случае пробоя этого уровня, следующая цель – 1364.00.

Из сентимента видно, что даже «толпа» не определилась в какую сторону работать, поэтому лучше всего дождаться каких-то объёмных движение, которые подтвердят тот или иной сценарий работы по золоту.

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
  Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 13:46   #216
IC Markets
Брокер www.icmarkets.com
 
Аватар для IC Markets
Оффлайн
 
Регистрация: 18.01.2016
Сообщений: 964
Поблагодарили 9 раз(а)


По умолчанию Re: Анализ рынка от IC Markets.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.09.2016 г.

Рынок нефти стоит перед реальностью исторических перемен

Пока на валютном рынке все более-менее спокойно и инвесторы ожидают итогов сентябрьского заседания ФРС для того чтобы определиться с перспективами денежно-кредитной политики ЦБ США, на рынке нефти происходит что-то невообразимое. В понедельник котировки сырой нефти получили неожиданную поддержку на волне сообщений о договоренности на форуме Большой Двадцатки между Россией и Саудовской Аравией о регулировании объёмов добычи сырой нефти, целью которого является регулирование цен до приемлемого уровня.

Цены на нефть, которые и так получили некоторую поддержку на волне ослабления курса американской валюты после публикации в пятницу несколько более слабых чем ожидалось цифр по занятости в Штатах, взлетели в моменте более чем на 5.0%, но затем большую часть отыграли вниз под влиянием возникших сомнений, что оптимизм российской стороны был несколько излишним, так как он в полном объеме не подтверждался саудовской стороной. Такое поведение рынка «черного золота» ярко характеризует его неустойчивость. Оно демонстрирует реальное отсутствие пока что действительных причин для стабилизации из-за все еще остающегося не слишком высокого уровня спроса на энергоресурс, а также слабости мировой экономики. Возможно, действительно была сделана попытка между Москвой и Эр-Риядом начать фактически контролировать мировой рынок нефти, что вполне реально, так как Саудовская Аравия и Россия являются крупнейшими производителями «черного золота». Если им удастся договориться, то это будет началом новой эпохи, которая приведет фактически к «смерти» ОПЕК и возникновению дуумвирата России и Саудовской Аравии, которые будут оказывать решающее влияние на нефтяной рынок.

В первую очередь согласие должны дать саудиты, так как, похоже, русских это вполне устраивает. Но возникает вопрос пойдут ли они на это, потому что, скорее всего, США будут опасаться усиления позиций РФ и, вероятнее всего, станут оказывать давление на Саудовскую Аравию. Пока рынок сомневается в том, что это соглашение будет достигнуто. И одной из основных причин, как считается, станет определение уровней добычи сырой нефти для «заморозки». Как предполагается к концу года производство нефти в РФ составит 544 млн тон и установка лимита добычи сырой нефти на нынешнем уровне крайне выгодно для России, так как это зафиксирует очень приличный объем добычи. Средняя добыча сырой нефти в почти 1.5 млн тон в день для РФ является крайне привлекательной. Но что потребуют саудиты пока не известно и какой они выберут месяц для установки лимита по добычи нефти. Эти вероятные расхождения могут похоронить в очередной раз идею «заморозки».

Но как пойдут реальные события уже станет известно на внеочередном саммите ОПЕК, который пройдет в этом месяце в алжирской столице. Будут ли там достигнуты соглашения или нет мы уже узнаем скоро. Если опять не произойдет срыва соглашения, то можно ожидать локального укрепления котировок сырой нефти, которые могут быть поддержаны слабостью американской валюты, если итогами сентябрьского заседания ФРС не станет повышение процентных ставок. На этой волне, вполне вероятно, ценам на нефть удастся не только опять преодолеть отметку в 50 долларов за баррель, но и закрепиться выше этого уровня.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

----------

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 06.09.16 г.


AUDUSD


Новостной фон:

Пара получила поддержку после решения РБА не менять уровень процентных ставок. Ранее на рынках активно муссировалась идея вероятного продолжения ЦБ снижения ставок, что оказывало понижательное на австралийскую валюту давление. Пара также получает дополнительную поддержку на волне слабости американского доллара.


Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 0.7583. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются крайне низкими. Momentum продолжает расти.


Торговые рекомендации.

Пара имеет потенциал к росту, если ей удастся преодолеть уровень сопротивления 0.7640. В этом случае уже завтра она может достичь отметки 0.7700, так как краткосрочный почти месячный нисходящий тренд будет сломлен.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта



----------

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.09.2016 г.

Доллар продолжает оставаться под давлением

Торги в Европе на рыках акций во вторник торгуются разнонаправленно перед публикацией данных по ВВП еврозоны за второй квартал. Ожидается, что цифры покажут сохранение предыдущей динамики. В квартальном выражении ВВП вырастет на 0.3%, а в годовом на 1.6%. Сегодня утром в лидерах роста немецкий фондовый индекс DAX 30, который растет на 0.24%. Британский фондовый индекс FTSE 100 наоборот снижается на 0.13%.

На валютном рынке американский доллар снижается против всех основных валют, оставаясь под давлением из-за падения ожиданий роста ставок от ФРС на сентябрьском заседании. Сильнее всего американская валюта падает к австралийскому доллару (-0.82%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1160 (+0.11%), GBPUSD - 1.3339 (+0.27%), USDJPY – 103.40 (-0.02%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе торгуются разнонаправленно. Brent теряет 0.40%, а WTI наоборот растет на 1.28%. Цены на нефть нервно реагируют на любые слухи и новости в ожидании внеочередного саммита ОПЕК в Алжире.

Сегодня будут опубликованы данные по ВВП еврозоны, индексу деловой активности в непроизводственном секторе в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
  Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 13:05   #217
IC Markets
Брокер www.icmarkets.com
 
Аватар для IC Markets
Оффлайн
 
Регистрация: 18.01.2016
Сообщений: 964
Поблагодарили 9 раз(а)


По умолчанию Re: Анализ рынка от IC Markets.

Обзор пары USD/JPY на 07.09.2016
Во вторник пара USD/JPY упала на более чем 1.2% на фоне слабеющего доллара США. Падение ускорилось после выхода данных по индексу деловой активности в сфере услуг ISM, который снизился на 4.1 базисных пункта и составил 51.4, в то время как прогноз был на уровне 55.
Выход, в который раз, негативных данных по основным экономическим показателям показывает, что экономика США пока не готова к повышению процентных ставок. Таким образом, на сентябрьском заседании ФРС повышение ставок очень маловероятно, что оказывает дополнительное давление на доллар США.
С другой стороны, глава ЦБ Японии, Харухико Курода, в своём выступлении в понедельник воздержался от явных намёков на дальнейшее смягчение политики регулятора, что повлекло за собой восстановление йена против американского доллара.
Скорее всего, доллар и дальше будет проседать против йены, вплоть до заседания ФРС 20 – 21 сентября.
Что касается объемного анализа, стоит выделить объемный пробой предыдущего объемного уровня (103.00 – 103.19) и появление нового - 102.15 – 102.35, который был образован во вторник во время выхода новостей по индексу деловой активности в США.

Именно этот уровень будет играть важную роль в открытии коротких позиций по паре USD/JPY.
1 сценарий: цена с текущих цен начинает падать вниз на повышенном объеме. В таком случае можно продавать после минимальной коррекции и стоп лосс ставить за уровень 102.35. Наша первая цель – 100.11 – 100.20 (объемный уровень, который толкнул цену вверх).
2 сценарий: тест уровня 102.15 – 102.35 (возможен выход выше него) и импульсное падение вниз на объёме. Стоп лосс ставим за тест уровня или за отметку 103.27 (объемный бар падения во вторник). Цель, как и в 1 сценарии, - 100.11 – 100.20.

Очень важно, что бы коррекция не перекрыла падение инструмента во вторник. Если это произойдет, сценарий продаж отменяется.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
  Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 14:52   #218
IC Markets
Брокер www.icmarkets.com
 
Аватар для IC Markets
Оффлайн
 
Регистрация: 18.01.2016
Сообщений: 964
Поблагодарили 9 раз(а)


По умолчанию Re: Анализ рынка от IC Markets.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 07.09.2016 г.

Вероятность повышения ставок ФРС в сентябре около нуля

Американский доллар получил во вторник очередной «удар», который опять еще более значительно, по мнению, рынка отдалил вероятность повышения ФРС процентных ставок не только в сентябре, но и даже в декабре текущего года.

Опубликованные вчера данные из США оказались заметно хуже ожиданий, что привело к сильному ослаблению американской валюты на валютных рынках. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM довольное сильное падение темпа роста деловой активности. Если в июле индикатор показал 55.5 пункта, что является довольно неплохим значением, то августовские цифры просто разочаровали падением роста до 51.4 пункта. Такая же неприглядная картина произошла и с индексом условий на рынке труда от ФРС, который просто рухнул на негативную территорию с 1.0 пункта до -0.7 пункта. А индекс экономического оптимизма IBD/TIPP обвалился до 46.7 пункта против 48.4 пункта.

В конце августа ряд членов ФРС провели вербальные интервенции, в которых дали понять, что ставки могут быть подняты даже на сентябрьском заседании банка. И апофеозом всего этого было выступление главы ФРС Дж. Йеллен в Джексон Хоул, где она подтвердила стремление ЦБ к нормализации денежно-кредитной политики. Но что самое главное, Йеллен и ее коллеги вновь подчеркнули, что продолжение повышения ставок будет зависеть от поступающих данных экономической статистики. И что самое интересное, если бы мы придерживались конспиралогических теорий, то заметили одну закономерность. Как только в американском ЦБ начинают говорить о необходимости увеличения стоимости заимствований, тут же выходят чрезвычайно плохие цифры по экономике или в крайнем случае просто слабые. Так было в начале этого года, когда после оптимистичного заседания с поднятием процентных ставок в декабре 2015, экономика США показала сильное замедление, что не позволило повысить ставки в марте, хотя инвесторами это и ожидалось и лично Йеллен допускала такую возможность. Затем ожидание Brexit’a наложило вето на рост ставок в июне, и все это происходило на фоне очень плохих цифр по количеству новых рабочих мест за май месяц, которые показали рост всего в 11 000. И вот теперь после сдержанно оптимистичного выступления Йеллен в Джексон Хоул и ряда более пространных заявлений от С. Фишера, заместителя Йеллен, и президента ФРБ Нью-Йорка У. Дадли, который считается фигурой близкой по духу к госпоже председателю Федрезерва, публикуются несколько более слабые цифры по количеству новых рабочих мест в августе 151 000 против 175 000, а также показатели по деловой активности в производственном и непроизводственных секторах экономики.

Мы не являемся сторонниками конспиралогии, но наличие явного разрыва в справедливых желаниях ФРС стремиться к нормализации уровня процентных ставок и неустойчивого экономического роста, действительно уже возводит «крест» над попытками и далее повышать ставки. Происходящее заставляет делать соответствующие выводы, которые начинают играть не в пользу американской валюты. И окончательное закрытие ворот для роста ставок в этом году произойдет, если на заседании ЦБ в этом месяце не только не будут подняты ставки, что уже находится под сомнением и весьма серьезным, но и вообще в этом году.

Мы ранее в статьях указывали, что чрезвычайно осторожная Йеллен упустила шансы поднять ставки два раза в прошлом году на волне очень позитивной тенденции в экономике и чрезвычайно сильного рынка труда. Учитывая позицию главы Федрезерва, на наш взгляд, ФРС не решится поднимать ставки в сентябре, если только это не будет чисто репутационным решением, вроде «раз обещали, значит и поднимаем». Но шансы этого уже крайне низки.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

----------

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 07.09.16 г.


EURUSD


Новостной фон:

Пара закрепилась выше отметки 1.1225 на волне падения ожиданий роста ставок от ФРС в этом месяце. Вполне вероятно, что до четверга, когда состоится заседание по ставкам ЕЦБ пара будет консолидироваться выше этого уровня с возможным движением вверх.


Техническая картина:

Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под уровнем перекупленности. Стохастики уже в этой зоне. MACD растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.


Торговые рекомендации.

Пара может скорректироваться к уровню 1.1225 от которого ее необходимо покупать с вероятной целью 1.1320.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта



----------

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 07.09.2016 г.

Мировые рынки консолидируются, не имея представления куда двигаться

Торги в Европе на рыках акций в среду проходят на позитивной территории. После публикации во вторник слабых данных экономической статистики инвесторы надеются, что мягкие условия от мировых ЦБ сохранятся, что является сильным стимулом для покупки риска. Сегодня утром в лидерах роста немецкий фондовый индекс DAX 30, который растет на 0.11%.

На валютном рынке американский доллар растет против евро, стерлинга, но снижается по отношению к товарно-сырьевым валютам и японской иене. Сильнее всего американская валюта падает к иене (-0.48%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1247 (-0.06%), GBPUSD - 1.3411 (-0.21%), USDJPY – 101.52 (-0.48%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут на волне ожидания дальнейшего ослабления доллара. Brent прибавляет 0.93%, а WTI 0.91%. Цены на нефть в целом продолжают консолидироваться в ожидании внеочередного саммита ОПЕК в Алжире.

Сегодня состоится выступления главы Банка Англии Карни и члена ФРС Джорджа, также будут опубликованы данные по объемам производства в обрабатывающей промышленности и пройдет заседание ЦБ Канады по денежно-кредитной политике.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
  Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 10:34   #219
IC Markets
Брокер www.icmarkets.com
 
Аватар для IC Markets
Оффлайн
 
Регистрация: 18.01.2016
Сообщений: 964
Поблагодарили 9 раз(а)


По умолчанию Re: Анализ рынка от IC Markets.

Обзор пары XAU/USD (золото) на 08.09.2016
Ослабление доллара США на фоне выхода негативных экономических данных, что тем самым свело практически к нулю повышение процентных ставок ФРС в сентябре. Это привело к росту золота на более чем 170 пунктов за последние 2 дня и, как следствие, пробой объёмной зоны 1332.85 – 1340.40 с дальнейшим фиксированием выше неё.
Со стороны объёмного анализа стоит отметить новый уровень 1337.90 – 1341.70, которые были образованы во время выхода новостей во вторник вечером.

Внизу графика видно наличие накопления объёма, которое толкнуло цену вверх. Этот фактор усиливает наш сценарий на открытие длинных позиций.
Сценарий работы по золоту такой: после теста уровня 1337.90 – 1341.70 открываем «лонги». Стоп лосс лучше всего поставить за уровень 1333.00, что бы в случае повторного теста цена не зацепила наши стопы. Цель – уровень 1365.00.

Сентимент рынка показывает, что 65% трейдеров сейчас имеют открытые продажи, что играет нам на руку, так как мы планируем открывать длинные позиции (работа против толпы).

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
  Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 14:02   #220
IC Markets
Брокер www.icmarkets.com
 
Аватар для IC Markets
Оффлайн
 
Регистрация: 18.01.2016
Сообщений: 964
Поблагодарили 9 раз(а)


По умолчанию Re: Анализ рынка от IC Markets.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 08.09.2016 г.

В фокусе рынка сегодня заседание ЕЦБ и выступление М. Драги

Негативное отношение инвесторов к американскому доллару все еще имеет место и главной причиной по-прежнему остается сильное снижение ожиданий повышения процентных ставок Федеральным резервом не только на сентябрьском заседании, но и вообще в этом году. Но помимо общего внимания рынков к американскому ЦБ немаловажный интерес имеют и другие крупнейшие мировые ЦБ - Японии, Великобритании и еврозоны, которые в отличие от попыток ФРС двигаться в сторону нормализации денежно-кредитной политики проводят сверхмягкие монетарные политики.

На волне такого внимания, сегодня будет представлять интерес итоги заседания ЕЦБ, а также последующий за ним комментарий его президента М. Драги. От банка ждут пояснений в отношении перспектив проведения сверхмягкой денежной политики. Ранее в банке указывали на возможность расширения мер стимулирования и его глава сам на этом акцентировал внимание, но инвесторы начали сомневаться в том, что у банка будет реальная возможность именно расширить эти стимулы, так как возможности увеличения объемов выкупа обеспеченных долговых бумаг ограничен, а решиться на приобретение более рискованных активов банк пока не может.

И еще одна проблема может заставить ЕЦБ все-таки сдвинуться с мертвой точки обещаний и перейти к реальным действиям – это высокая степень продолжения паузы в повышении ставок Федрезервом. Наблюдая за действиями центральных банков в последнее время можно было заметить, что они заняли выжидательную позицию в надеждах, что ФРС повысит ставки, что оказало бы поддержку товаропроизводителям из других стран и регионов, но этого не произошло, а торможение экономического роста в Штатах ставит под вопрос вообще реализацию этой идеи в этом году.

И вторая причина вероятной активизации действий ЕЦБ – низкий уровень инфляции и экономического роста согласно последним опубликованным данным экономической статистики. Инфляция уже на протяжении последних двух месяце остается на уровне 0.2%, а ее компонент потребительская инфляция даже проваливалась на дефляционную отрицательную территорию. Что касается экономического роста, то он во втором квартале замедлился до 0.3% с 0.4%. А в годовом выражении снизился до 1.6% после роста до 2.0% в прошлом году.

Вот на таком не очень позитивном внешнем фоне ЕЦБ предстоит сегодня принимать решение как по ставкам, так и вообще по стратегии банка на ближайшее будущее. Предполагается, что ставки останутся без изменений. Депозитная на уровне -0.4%, а основная на нулевой отметке. Если здесь никаких изменений не произойдет, внимание инвесторов будет обращено уже на выступление М. Драги и тон его комментария, а также перспективы действий ЦБ для оживления экономики еврозоны будут играть важную роль для оценки вероятного развития событий.

Если Драги будет оптимистичен и ничего нового не прибавит к своим предыдущим выступлениям в отношении перспектив расширения стимулов, то это окажет поддерживающее действие на европейскую валюту. В тоже время, если он наоборот сообщит о грядущих переменах в пользу увеличения объемов выкупа активов и увеличения сроков реализации уже существующих программ – это будет негативом для евро. Но, как нам представляется, любые слова, как позитивные, так и негативные М. Драги, приведут только к локальным движениям на рынках и не более того, так как у единой валюты нет никаких реальных шансов на волне широкой стимулирующей программы уверенно расти, но и отсутствуют также пока что реальные факторы для ее заметного падения.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

----------

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 08.09.16 г.


EURUSD


Новостной фон:

Пара консолидируется перед заседанием ЕЦБ выше отметки 1.1225. Мы не ожидаем, что итоги заседания банка, а также выступление М. Драги кардинально изменит ситуацию в паре. Вероятнее всего она продолжит до уже заседания ФРС двигаться в диапазоне.


Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1245. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются низкими. Momentum продолжает расти.


Торговые рекомендации.

Слова Драги о новых стимулах могут привести к локальному снижению цены, но вероятнее всего она удержится выше уровня 1.1220-25. В тоже время позитивные нотки в его комментарии подтолкнут пару к верхней границе диапазона 1.1225-1.1335.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets


*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта



----------

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 08.09.2016 г.

Риск аппетит инвесторов растет перед выступлением М. Драги

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят на позитивной территории. Инвесторы продолжают отыгрывать продолжение мягкие денежные политики мировых центральных банков. Рынки ожидают, что ЕЦБ по итогам своего заседания, а также выступления М. Драги сегодня сохранит сверхмягкую денежно-кредитную политику, которая стимулирует спрос на рискованные активы. Сегодня утром в лидерах роста британский фондовый индекс FTSE 100, который растет на 0.46%.

На валютном рынке все пока без перемен. Американский доллар падает без исключения ко всем основным валютам. Сильнее всего американская валюта падает к австралийскому доллару (-0.61%), который поддерживается падением ожидания дальнейшего снижения ставок и игры на разнице процентных ставок.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1260 (+0.19%), GBPUSD - 1.3350 (+0.09%), USDJPY – 101.53 (-0.21%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе продолжают позитивную динамику среды на волне слабости доллара США и надежд на позитивный результат саммита ОПЕК в Алжире. Brent прибавляет 1.52%, а WTI 1.82%.

Сегодня центральным событием дня будет заседание ЕЦБ по монетарной политике, а также выступление президента ЕЦБ М. Драги. Кроме этого, будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице в Штатах и запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
  Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Похожие темы
Тема Автор Раздел Последнее сообщение
Анализ буксов
Здесь буду извещать о новых буксах. Ну и конечно же жду информации о них и о новых от уважаемых пользователях
andy_levkovich Вопросы и ответы 03.02.2017 20:55
SFX Markets-www.sfx-markets.com (Отзывы и новости)
http://www.picshare.ru/uploads/140924/rGlwW8BW2d.jpg SFX Markets инвестиционная брокерская Компания нового поколения обеспечивает своим Клиентам прямой доступ к межбанковской ликвидности FOREX...
Boss Компании предоставляющие брокерские услуги. 23.03.2016 14:57
"Markets.com" - www.markets.com (Отзывы и новости)
http://www.picshare.ru/uploads/140805/Qw7Bo7G6Op.jpg Компания Markets.com, созданная в 2006 году, была удостоена наград «Лучшее обслуживание клиентов 2012» на London Investor Show Forex, «Лучший...
Boss Компании предоставляющие брокерские услуги. 30.09.2015 06:09
Используйте волатильность рынка в новом конкурсе Scalping Virtuoso-16
В январе мы наблюдали невероятную волатильность на валютном рынке, которая позволила многим скальперам получить прибыль. Будет ли рынок таким же непредсказуемым в феврале? Увидим! Присоединяйтесь к...
Danila_FXOpen Конкурсы и Акции 29.01.2015 17:41
Анализ отечественных проектов
Давайте в этой теме расскажем не только о проверенных почтовиках и кликерах, но и вообще обо всех нам известных. А потом уже каждый сможет сказать свои мысли по поводу каждого. Условие - рефссылки...
andy_levkovich Чёрный список 09.06.2011 21:23

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

 


Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +5.
Powered by vBulletin® Version 3.x.x
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
vB.Sponsors