Канадский доллар в ожидании вердикта от ЦБ


Основные валютные пары продолжают торговаться в узких консолидационных коридорах, ожидая фундаментального драйвера для прорыва. Так фунт/доллар застрял между 1.2300 и 1.2400. Евро/ доллар упорно пытается преодолеть важное сопротивление у 1.0900, а доллар/канадец тестирует поддержку у 1.3300 в ожидании решения по процентной ставке от Банка Канады.

USD/CAD

Позитив на финансовых и сырьевых рынках, который мы наблюдаем в начале года, способствовал значительному укреплению австралийской, канадской и новозеландской валют. Так, пара usd/cad всего за несколько недель потеряла больше 300 пп, рухнув с 1.3700 к 1.3300. В течение последних торговых сессий покупатели гринбек упорно держатся выше 1.3340, не оставляя надежды на восходящий откат. Будет ли пробой 1.3300 или же надо готовиться к коррекционному откату станет ясно после завтрашнего заседания Банка Канады. Базовая процентная ставка по «луни» составляет 4.25%, по прогнозам аналитиков ее могут поднять к 4.50%. Участников рынка в первую очередь будет интересовать дальнейшие планы регулятора на текущий год: будет ли подниматься ставка еще и какими темпами. Если чиновники объявят о дальнейшем ужесточении кредитно-денежной политики, пара usd/cad может мгновенно оказаться у 1.3000. И наоборот, разочарование инвесторов итогом заседания Банка Канады может привести к мгновенному откату к 1.3500.

Открытый интерес на рынке биткоинов увеличивается

Открытый интерес – индикатор, отображающий количество открытых позиций на фьючерсном рынке. По данным Arcane, открытый интерес на рынке биткоинов на бирже СМЕ увеличился (1) в начале 2023 года – в то время, как на криптобиржах этот показатель снизился.

Так как СМЕ – это крупнейшая в мире группа бирж в Чикаго и Нью-Йорке, то индикатор открытого интереса может отображать реальные настроения институциональных инвесторов к криптовалюте.

По данным CNBC, некоторые аналитики рассчитывают, что биткоин может подорожать до 250 тысяч долларов за монету уже в этом году. Довольно оптимистично, учитывая, что пока что быки испытывают трудности с преодолением сентябрьской (2) вершины около 23k, которая затормозила ралли, начавшееся одновременно с новым годом.

Чтобы извлекать выгоды из трендов на рынках криптовалют, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

Доллар снижается перед публикацией данных в США


EUR/USD

Пара EUR/USD показывает флэтовую динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0910 и локальных максимумов апреля 2022 года, обновлённых в понедельник. Движение пары во многом обусловлено снижением курса американской валюты, которая находится под давлением предстоящей в конце недели публикации макроэкономической статистики. Инвесторы также находятся в ожидании февральского заседания ФРС США, по итогам которого процентная ставка может быть скорректирована лишь на 25 базисных пунктов после увеличения на 50 базисных пунктов месяцем ранее. На следующей неделе также пройдёт заседание ЕЦБ, на котором ожидается иземенение значения на 50 базисных пунктов. Вышедшая накануне макроэкономическая статистика из Германии оказала евро дополнительную поддержку. Так, индекс делового оптимизма (IFO) в январе повысился с 88,6 пункта до 90,2 пункта, что совпало с прогнозами аналитиков, показатель экономических ожиданий — с 83,2 пункта до 86,4 пункта, что оказалось лучше ожиданий рынка на уровне 85,0 пункта, в то время как индикатор оценки текущей ситуации, напротив, опустился с 94,4 пункта до 94,1 пункта при прогнозе 95,0 пункта.
Прежний восходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить движение вверх.

Евро и фунт консолидируются около локальных максимумов


EUR/USD

Пара EUR/USD показывает умеренное снижение, развивая коррекционный импульс, сформированный накануне, когда инструмент располагался вблизи своих рекордных максимумов от 21 апреля. Единая валюта тестирует отметку 1.0865 на пробой вниз, ожидая появления новых драйверов на рынке, которыми, среди прочего, могут стать заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и ФРС США, которые пройдут на следующей неделе. Вышедшие вчера данные оказали умеренную поддержку американской валюте, что позволило USD Index отступить от своих восьмимесячных минимумов. Так, годовая статистика по внутреннему валовому продукту (ВВП) США за четвёртый квартал 2022 года отразила замедление экономики с 3,2% до 2,9%, тогда как аналитики ожидали снижения до 2,6%. Свидетельства того, что американская экономика стабилизируется, могут оказать влияние на решение ФРС США относительно процентной ставки. Не исключено, что регулятор может ускорить темпы корректировки, либо сохранит его на высоких уровнях в течение более длительного периода. В центре внимания инвесторов находится статистика по динамике потребительского кредитования в еврозоне, а также декабрьские данные по динамике личных доходов и расходов в США и индексу потребительского доверия от Мичиганского университета за январь.
Прежний восходящий канал сохраняется. Сейчас цена отошла от нижней границы канала и может продолжить движение вверх.

Евро отступает от рекордных максимумов


EUR/USD

Пара EUR/USD показывает флэтовую динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.0875. Евро консолидируется после снижения на протяжении двух сессий подряд, в результате которого он отступил от апрельских рекордных максимумов. Активность торгов в начале новой недели остаётся достаточно низкой, поскольку инвесторы ожидают публикации макроэкономической статистики из Германии и еврозоны. Сегодня будет представлена первая оценка ВВП Германии за четвёртый квартал 2022 года. Прогнозы предполагают появление нулевой динамики после увеличения на 0,4% в квартальном выражении, а в годовом выражении темпы роста немецкой экономики могут замедлиться с 1,2% до 1,1%. Также в течение дня ожидается выход статистики по уровню доверия потребителей и настроениям в экономике еврозоны за январь. Аналитики предполагают умеренное снижение уровня настроений с 95,8 пункта до 94,6 пункта. Завтра в еврозоне будет опубликована статистика по динамике ВВП за 4 четвёртый квартал 2022 года, а в Германии — по розничным продажам за декабрь и потребительской инфляции, которая может ускориться в январе с 8,6% до 9,0%.
В течение прошлой недели сформировался диапазон с границами 1.0835 и 1.0930. Сейчас цена отошла от нижней границы диапазона и может продолжить рост.

Доллар пытается возобновить рост


В ожидании первого в этом году заседания ФРС основные валютные пары продолжают торговаться у стратегических уровней, пробой которых может изменить общую картину на рынке. Так, доллар/иена все также пытается уйти выше 130 фигуры, фунт/доллар никак не может укрепиться выше 1.2400, а евро/доллар упорно штурмует 1.0900. От предстоящего заседания ФРС участники рынка ожидают прежде всего ясности в дальнейшей монетарной политике в текущем году. Если по итогам заседания американского регулятора станет ясно, что чиновники готовятся замедлить темпы повышения процентных ставок, доллар может продолжить нисходящее движение.

USD/JPY
Слухи о том, что японский регулятор может отступить от политики отрицательных ставок, привели к падению usd/jpy к 127.00. В январе падение замедлилось и перешло в небольшую восходящую коррекцию, поскольку подтвержденных фактов по поводу изменения вектора кредитно-денежной политики пока не появилось. На данный момент пара консолидируется между 130 и 129 фигурой, так и не сумев уйти выше линий аллигатора на дневном таймфрейме. Скорее всего инвесторы по гринбек ждут импульсного драйвера, чтобы укрепиться к 135.00 или же вновь протестировать 127.00.

Из фундамента сегодня в 18.00 по МСК ждем данные по индексу доверия потребителей США от CB за январь. Завтра ранним утром выйдет индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Японии за аналогичный период.

Сырьевые валюты растут в преддверии заседания ФРС


Последний торговый день января оказался довольно удачным для основных валютных пар в плане возобновления нисходящего движения по гринбек. Так, aud/usd сумел вернутся выше 0.7000, usd/cad всего за пару часов потерял больше 100 пп, а доллару/иене так и не удалось укрепиться выше 132.00.

USD/CAD

Опубликованные вчера данные по индексу доверия потребителей в США продемонстрировали резкое снижение: 107.1 против прогноза в 109.00. Негативным оказался также индекс деловой активности в Чикаго за январь. Такой микс негативного фундамента вкупе с ожиданием смягчения по кредитно-денежной политике от ФРС привели к нисходящему импульсу в паре доллар/канадец. Пара почти дотянулась до 1.3500, но на американской сессии рухнула к 1.3300, потеряв больше 150 пп.

На данный момент наблюдаем коррекцию после вчерашнего обвала, но если покупателям гринбек не удастся закрепиться выше 1.3400 в ближайшие торговые сессии, можно ожидать продолжения падения к 1.3000.

Из фундамента сегодня в 18.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по запасам сырой нефти в США. В 22.00 по МСК американский федрезерв огласит свое решение по базовой процентной ставке. Аналитики прогнозируют повышение на 25 базисных единиц к 4.75%.

Евро обновляет рекордные максимумы


EUR/USD

Пара EUR/USD развивает сильный импульс роста, сформированный накануне, когда рынок отреагировал на публикацию макроэкономической статистики, а также итоги заседания ФРС США по монетарной политике. Европытается закрепиться выше отметки 1.1020, однако часть инвесторов предпочитает дождаться итогов заседания ещё и ЕЦБ: прогнозируется повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов, а также сохранение темпов корректировки ещё какое-то время, что, в свою очередь, приведёт к сокращению существующего разрыва в величинах и позволит европейской валюте укрепиться.

Вчера ФРС США скорректировал показатель на 25 базисных пунктов. Глава ведомства Джером Пауэлл, комментируя принятое решение и планы на будущее, отметил, что выступает за дальнейшее ужесточение монетарной политики. По словам чиновника, говорить о победе над инфляцией пока несколько преждевременно, несмотря на то, что регулятор добился заметных успехов в этом направлении. Кроме того, он считает, что увеличение процентной ставки ниже экономического потенциала — это неизбежные последствия для экономики, которые придётся преодолеть для стабилизации ситуации в долгосрочной перспективе.

Поддержку единой валюте оказали также макроэкономические данные из еврозоны: индекс потребительских цен по итогам января снизился на 0,4%, а в годовом выражении — замедлился с 9,2% до 8,5%, что превысило ожидания рынка на 0,5%.
По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы и может продолжить коррекционное снижение.

Доллар снижается перед отчётом по рынку труда


EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, развивая «медвежий» импульс, сформированный вчера, когда пара отошла от рекордных максимумов. Накануне состоялось заседание ЕЦБ, по итогам которого было принято решение повысить процентную ставку на 50 базисных пунктов до 3,00% с целью продолжить борьбу с высокой инфляцией в регионе. В сопроводительном заявлении регулятор отметил, что планирует придерживаться жёсткой монетарной политики ещё длительное время, а целевым уровнем по инфляции остаётся отметка 2,0%. Уже в марте ЕЦБ может вновь повысить стоимость заимствований на 50 базисных пунктов, после чего не исключается некоторый период затишья для оценки эффективности уже принятых мер. Несмотря на «ястребиный» тон заявлений чиновников ведомства, евро не сумел заручиться какой-либо заметной поддержкой после публикации протоколов заседания. Инвесторы обсуждали вышедшие ранее данные по потребительской инфляции в еврозоне за январь, годовая динамика которой замедлилась с 9,2% до 8,5%, тогда как аналитики ожидали снижения до 9,0%. Вместе с тем, в итоговую статистику, как сообщается, не попали данные из Германии из-за технических ошибок, а потому реальные цифры могут оказаться несколько иными. Сегодня инвесторы будут оценивать данные по деловой активности в секторе услуг и в производственном секторе еврозоны от S&P Global. Также в течение дня ожидается публикация декабрьской статистики по производственной инфляции.
Прежний восходящий канал сохраняется. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить рост.